ダイワ好配当日本株投信(季節点描)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年7月9日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成23年10月18日-平成24年4月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年10月17日 | 2012年4月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 87,955,965 | 87,263,616 |
| 親投資信託受益証券 | 11,463,774,750 | 11,281,996,478 |
| 未収入金 | 4,000,000 | 26,000,000 |
| 流動資産合計 | 11,555,730,715 | 11,395,260,094 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 11,555,730,715 | 11,395,260,094 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 48,339,646 | 42,678,073 |
| 未払解約金 | 11,032,168 | 29,377,975 |
| 未払受託者報酬 | 2,585,698 | 2,381,541 |
| 未払委託者報酬 | 37,816,156 | 34,830,342 |
| その他未払費用 | 331,978 | 290,932 |
| 流動負債合計 | 100,105,646 | 109,558,863 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 100,105,646 | 109,558,863 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,113,215,634 | 14,226,024,351 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,657,590,565 | -2,940,323,120 |
| （分配準備積立金） | 1,941,746,110 | 1,743,807,525 |
| 元本等合計 | 11,455,625,069 | 11,285,701,231 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 11,455,625,069 | 11,285,701,231 |
| 負債純資産合計 | 11,555,730,715 | 11,395,260,094 |
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