ダイワ好配当日本株投信(季節点描)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年1月10日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成23年4月16日-平成23年10月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年4月15日 | 2011年10月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 109,095,827 | 87,955,965 |
| 親投資信託受益証券 | 13,275,592,503 | 11,463,774,750 |
| 未収入金 | － | 4,000,000 |
| 流動資産合計 | 13,384,688,330 | 11,555,730,715 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 13,384,688,330 | 11,555,730,715 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 51,591,244 | 48,339,646 |
| 未払解約金 | 11,674,693 | 11,032,168 |
| 未払受託者報酬 | 2,899,406 | 2,585,698 |
| 未払委託者報酬 | 42,404,208 | 37,816,156 |
| その他未払費用 | 369,701 | 331,978 |
| 流動負債合計 | 108,939,252 | 100,105,646 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 108,939,252 | 100,105,646 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,197,081,636 | 16,113,215,634 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,921,332,558 | -4,657,590,565 |
| （分配準備積立金） | 2,136,987,119 | 1,941,746,110 |
| 元本等合計 | 13,275,749,078 | 11,455,625,069 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 13,275,749,078 | 11,455,625,069 |
| 負債純資産合計 | 13,384,688,330 | 11,555,730,715 |
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