ダイワ好配当日本株投信(季節点描)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年7月8日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成22年10月16日-平成23年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年10月15日 | 2011年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 87,568,293 | 109,095,827 |
| 親投資信託受益証券 | 13,503,266,212 | 13,275,592,503 |
| 未収入金 | 16,000,000 | － |
| 流動資産合計 | 13,606,834,505 | 13,384,688,330 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 13,606,834,505 | 13,384,688,330 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 57,905,283 | 51,591,244 |
| 未払解約金 | 34,589,824 | 11,674,693 |
| 未払受託者報酬 | 2,971,092 | 2,899,406 |
| 未払委託者報酬 | 43,452,475 | 42,404,208 |
| その他未払費用 | 392,882 | 369,701 |
| 流動負債合計 | 139,311,556 | 108,939,252 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 139,311,556 | 108,939,252 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,301,761,141 | 17,197,081,636 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,834,238,192 | -3,921,332,558 |
| （分配準備積立金） | 2,410,162,757 | 2,136,987,119 |
| 元本等合計 | 13,467,522,949 | 13,275,749,078 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 13,467,522,949 | 13,275,749,078 |
| 負債純資産合計 | 13,606,834,505 | 13,384,688,330 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
