ダイワ好配当日本株投信(季節点描)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年4月15日 | 2010年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 104,066,918 | 87,568,293 |
| 親投資信託受益証券 | 17,310,209,456 | 13,503,266,212 |
| 未収入金 | 9,000,000 | 16,000,000 |
| 流動資産合計 | 17,423,276,374 | 13,606,834,505 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 17,423,276,374 | 13,606,834,505 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 61,216,618 | 57,905,283 |
| 未払解約金 | 32,196,785 | 34,589,824 |
| 未払受託者報酬 | 3,371,074 | 2,971,092 |
| 未払委託者報酬 | 49,302,313 | 43,452,475 |
| その他未払費用 | 428,840 | 392,882 |
| 流動負債合計 | 146,515,630 | 139,311,556 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 146,515,630 | 139,311,556 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,405,539,600 | 19,301,761,141 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,128,778,856 | -5,834,238,192 |
| （分配準備積立金） | 2,629,617,036 | 2,410,162,757 |
| 元本等合計 | 17,276,760,744 | 13,467,522,949 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 17,276,760,744 | 13,467,522,949 |
| 負債純資産合計 | 17,423,276,374 | 13,606,834,505 |
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