ダイワ好配当日本株投信(季節点描)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年7月8日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成21年10月16日-平成22年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年10月15日 | 2010年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 103,339,309 | 104,066,918 |
| 親投資信託受益証券 | 17,442,836,283 | 17,310,209,456 |
| 未収入金 | 10,000,000 | 9,000,000 |
| 流動資産合計 | 17,556,175,592 | 17,423,276,374 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 17,556,175,592 | 17,423,276,374 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 66,785,375 | 61,216,618 |
| 未払解約金 | 16,114,906 | 32,196,785 |
| 未払受託者報酬 | 3,794,861 | 3,371,074 |
| 未払委託者報酬 | 55,500,137 | 49,302,313 |
| その他未払費用 | 459,510 | 428,840 |
| 流動負債合計 | 142,654,789 | 146,515,630 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 142,654,789 | 146,515,630 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 22,261,791,780 | 20,405,539,600 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,848,270,977 | -3,128,778,856 |
| （分配準備積立金） | 2,832,095,780 | 2,629,617,036 |
| 元本等合計 | 17,413,520,803 | 17,276,760,744 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 17,413,520,803 | 17,276,760,744 |
| 負債純資産合計 | 17,556,175,592 | 17,423,276,374 |
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