ダイワ好配当日本株投信(季節点描)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年1月8日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年4月16日-平成21年10月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年4月15日 | 2009年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 98,355,935 | 103,339,309 |
| 親投資信託受益証券 | 15,973,037,847 | 17,442,836,283 |
| 未収入金 | － | 10,000,000 |
| 流動資産合計 | 16,071,393,782 | 17,556,175,592 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 16,071,393,782 | 17,556,175,592 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 68,243,103 | 66,785,375 |
| 未払解約金 | 50,054 | 16,114,906 |
| 未払受託者報酬 | 3,153,278 | 3,794,861 |
| 未払委託者報酬 | 46,116,952 | 55,500,137 |
| その他未払費用 | 413,190 | 459,510 |
| 流動負債合計 | 117,976,577 | 142,654,789 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 117,976,577 | 142,654,789 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 22,747,701,162 | 22,261,791,780 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,794,283,957 | -4,848,270,977 |
| （分配準備積立金） | 2,937,491,146 | 2,832,095,780 |
| 元本等合計 | 15,953,417,205 | 17,413,520,803 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 15,953,417,205 | 17,413,520,803 |
| 負債純資産合計 | 16,071,393,782 | 17,556,175,592 |
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