ダイワ好配当日本株投信(季節点描)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年7月8日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年10月16日-平成21年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年10月15日 | 2009年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 158,248,228 | 98,355,935 |
| 親投資信託受益証券 | 17,494,652,025 | 15,973,037,847 |
| 未収入金 | 8,000,000 | － |
| 流動資産合計 | 17,660,900,253 | 16,071,393,782 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 17,660,900,253 | 16,071,393,782 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 68,826,470 | 68,243,103 |
| 未払解約金 | 11,361,308 | 50,054 |
| 未払受託者報酬 | 4,561,820 | 3,153,278 |
| 未払委託者報酬 | 66,716,890 | 46,116,952 |
| その他未払費用 | 601,354 | 413,190 |
| 流動負債合計 | 152,067,842 | 117,976,577 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 152,067,842 | 117,976,577 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 22,942,156,681 | 22,747,701,162 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,433,324,270 | -6,794,283,957 |
| （分配準備積立金） | 2,992,641,345 | 2,937,491,146 |
| 元本等合計 | 17,508,832,411 | 15,953,417,205 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 17,508,832,411 | 15,953,417,205 |
| 負債純資産合計 | 17,660,900,253 | 16,071,393,782 |
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