ダイワ好配当日本株投信(季節点描)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年1月8日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成20年4月16日-平成20年10月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年4月15日 | 2008年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 146,767,486 | 158,248,228 |
| 親投資信託受益証券 | 22,590,640,537 | 17,494,652,025 |
| 未収入金 | 16,000,000 | 8,000,000 |
| 流動資産合計 | 22,753,408,023 | 17,660,900,253 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 22,753,408,023 | 17,660,900,253 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 68,053,755 | 68,826,470 |
| 未払解約金 | 16,282,556 | 11,361,308 |
| 未払受託者報酬 | 4,770,324 | 4,561,820 |
| 未払委託者報酬 | 69,766,350 | 66,716,890 |
| その他未払費用 | 664,319 | 601,354 |
| 流動負債合計 | 159,537,304 | 152,067,842 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 159,537,304 | 152,067,842 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 22,684,585,201 | 22,942,156,681 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -90,714,482 | -5,433,324,270 |
| （分配準備積立金） | 3,069,380,950 | 2,992,641,345 |
| 元本等合計 | 22,593,870,719 | 17,508,832,411 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 22,593,870,719 | 17,508,832,411 |
| 負債純資産合計 | 22,753,408,023 | 17,660,900,253 |
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