ダイワ好配当日本株投信(季節点描)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月16日 至 2014年10月15日 | 自 2014年10月16日 至 2015年4月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 95,788 | 86,346 |
| 有価証券売買等損益 | 4,986,635,691 | 5,495,778,480 |
| 営業収益合計 | 4,986,731,479 | 5,495,864,826 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 12,682,834 | 12,075,844 |
| 委託者報酬 | 185,486,993 | 176,609,714 |
| その他費用 | 792,586 | 754,643 |
| 営業費用合計 | 198,962,413 | 189,440,201 |
| 全事業営業利益 | 4,787,769,066 | 5,306,424,625 |
| 当期経常利益 | 4,787,769,066 | 5,306,424,625 |
| 当年度純利益 | 4,787,769,066 | 5,306,424,625 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,406,595,684 | 1,143,541,789 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,253,604,118 | 8,300,276,491 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,951,324,483 | 3,656,676,468 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,951,324,483 | 3,656,676,468 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,119,020,901 | 3,635,136,864 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,119,020,901 | 3,635,136,864 |
| 分配金 | 1,292,037,452 | 1,137,750,067 |
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