ダイワ好配当日本株投信(季節点描)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月16日 至 2015年4月15日 | 自 2015年4月16日 至 2015年10月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 86,346 | 65,152 |
| 有価証券売買等損益 | 5,495,778,480 | -624,874,446 |
| 営業収益合計 | 5,495,864,826 | -624,809,294 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 12,075,844 | 10,678,524 |
| 委託者報酬 | 176,609,714 | 156,174,126 |
| その他費用 | 754,643 | 667,315 |
| 営業費用合計 | 189,440,201 | 167,519,965 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 5,306,424,625 | -792,329,259 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 5,306,424,625 | -792,329,259 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前） | 5,306,424,625 | -792,329,259 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,143,541,789 | 136,885,486 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,300,276,491 | 7,070,587,823 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,656,676,468 | 3,235,739,950 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,656,676,468 | 3,235,739,950 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,635,136,864 | 2,610,053,301 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,635,136,864 | 2,610,053,301 |
| 分配金 | 1,137,750,067 | 926,160,572 |
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