ダイワ好配当日本株投信(季節点描)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月16日 至 2015年10月15日 | 自 2015年10月16日 至 2016年4月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 65,152 | 52,168 |
| 有価証券売買等損益 | -624,874,446 | -2,355,737,529 |
| 営業収益合計 | -624,809,294 | -2,355,685,361 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 10,678,524 | 12,365,378 |
| 委託者報酬 | 156,174,126 | 180,844,179 |
| その他費用 | 667,315 | 772,751 |
| 営業費用合計 | 167,519,965 | 193,982,308 |
| 全事業営業損失（△） | -792,329,259 | -2,549,667,669 |
| 当期経常損失（△） | -792,329,259 | -2,549,667,669 |
| 四半期純損失（△） | -792,329,259 | -2,549,667,669 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 136,885,486 | 45,887,800 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,070,587,823 | 4,392,717,771 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,235,739,950 | 2,138,381,842 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,235,739,950 | 2,138,381,842 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,610,053,301 | 972,145,349 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,610,053,301 | 972,145,349 |
| 分配金 | 926,160,572 | 1,248,551,076 |
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