有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2025年10月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2026/01/08 9:03
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 87 426,193 追加型株式投資信託 767 36,646,067 株式投資信託 合計 854 37,072,260 単位型公社債投資信託 72 147,147 追加型公社債投資信託 14 1,505,026 公社債投資信託 合計 86 1,652,173 総合計 940 38,724,433 基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 87 426,193 追加型株式投資信託 767 36,646,067 株式投資信託 合計 854 37,072,260 単位型公社債投資信託 72 147,147 追加型公社債投資信託 14 1,505,026 公社債投資信託 合計 86 1,652,173 総合計 940 38,724,433 - #2 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2026/01/08 9:03
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.375%(税抜1.25%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。 - #3 受益者の権利等（連結）
- 受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。2026/01/08 9:03
<収益分配金および償還金にかかる請求権>受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。 - #4 投資制限（連結）
- ③ 新株引受権証券等(信託約款)2026/01/08 9:03
イ.委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、取得時において信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
ロ.前イ.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。 - #5 投資方針（連結）
- ロ.株式への投資にあたっては、予想配当利回りが高いと判断される銘柄を中心に、成長性、企業のファンダメンタルズ、株価の割安性等に着目し、投資銘柄を選定します。2026/01/08 9:03
ハ.マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位(信託財産の純資産総額の90%程度以上)に維持することを基本とします。
ニ.株式以外の資産(他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。)への投資は、原則として、信託財産総額の50%以下とします。 - #6 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 37,719,924,5582026/01/08 9:03
7.5184
39,267,922,00299.90 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 投資有価証券の種類 投資比率 親投資信託受益証券 99.90% 合計 99.90% (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 - #7 投資状況（連結）
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2026/01/08 9:03
(1) 【投資状況】 (2025年10月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 38,676,644 0.10 純資産総額 39,306,598,646 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 39,267,922,002 99.90 内 日本 39,267,922,002 99.90 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 38,676,644 0.10 純資産総額 39,306,598,646 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- e border="1" style="width:409.55pt;border-collapse:collapse;border:none">2026/01/08 9:03
(単位:百万円) 当中間会計期間
(2025年9月30日)資産の部 流動資産 現金・預金 4,296 有価証券 551 未収委託者報酬 20,930 関係会社短期貸付金 44,100 金銭の信託 19,355 その他 2,027 流動資産計 91,260 固定資産 有形固定資産 ※1 54 無形固定資産 ソフトウェア 955 その他 165 無形固定資産計 1,121 投資その他の資産 投資有価証券 10,809 関係会社株式 5,556 繰延税金資産 765 その他 1,096 投資その他の資産合計 18,226 固定資産計 19,403 資産合計 110,663
e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円) 負債合計 20,278 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 当中間会計期間
(2025年9月30日)負債の部 流動負債 未払金 7,198 未払費用 4,757 未払法人税等 3,921 賞与引当金 969 その他 ※2 1,065 流動負債計 17,912 固定負債 退職給付引当金 2,338 役員退職慰労引当金 27 固定負債計 2,365 負債合計 20,278 純資産の部 株主資本 資本金 41,424 資本剰余金 資本準備金 37,745 資本剰余金合計 37,745 利益剰余金 利益準備金 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 9,323 利益剰余金合計 9,697 株主資本合計 88,868 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 1,517 評価・換算差額等合計 1,517 純資産合計 90,385 負債・純資産合計 110,663 - #9 注記表（連結）
- e border="0" style="border-collapse:collapse">2026/01/08 9:03
当期 自2025年4月16日 至2025年10月15日 市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。
e border="0" style="border-collapse:collapse">前期 2025年4月15日現在 当期 2025年10月15日現在 1口当たり純資産額 1.5610円 1.9295円 (1万口当たり純資産額) (15,610円) (19,295円) 前期 2025年4月15日現在 当期 2025年10月15日現在 1口当たり純資産額 1.5610円 1.9295円 (1万口当たり純資産額) (15,610円) (19,295円) - #10 純資産の推移（連結）
- 2026/01/08 9:03
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第22特定期間末 (2016年4月15日) 30,525,571,773 30,603,970,335 1.1681 1.1711 第23特定期間末 (2016年10月17日) 26,805,571,559 26,877,255,535 1.1218 1.1248 第24特定期間末 (2017年4月17日) 20,762,796,022 20,816,289,194 1.1644 1.1674 第25特定期間末 (2017年10月16日) 17,917,365,977 17,957,799,859 1.3294 1.3324 第26特定期間末 (2018年4月16日) 16,104,899,595 16,142,121,271 1.2980 1.3010 第27特定期間末 (2018年10月15日) 15,077,737,677 15,115,483,135 1.1984 1.2014 第28特定期間末 (2019年4月15日) 13,747,900,475 13,785,791,099 1.0885 1.0915 第29特定期間末 (2019年10月15日) 12,627,821,729 12,663,775,417 1.0537 1.0567 第30特定期間末 (2020年4月15日) 9,403,099,681 9,435,202,031 0.8787 0.8817 第31特定期間末 (2020年10月15日) 10,058,953,932 10,089,449,751 0.9895 0.9925 第32特定期間末 (2021年4月15日) 10,300,110,963 10,325,272,047 1.2281 1.2311 第33特定期間末 (2021年10月15日) 9,690,856,841 9,714,081,468 1.2518 1.2548 第34特定期間末 (2022年4月15日) 9,009,304,703 9,031,774,745 1.2028 1.2058 第35特定期間末 (2022年10月17日) 9,187,310,134 9,210,114,470 1.2086 1.2116 第36特定期間末 (2023年4月17日) 11,411,510,362 11,438,279,146 1.2789 1.2819 第37特定期間末 (2023年10月16日) 21,490,565,722 21,534,676,692 1.4616 1.4646 第38特定期間末 (2024年4月15日) 33,007,120,311 33,153,774,281 1.8005 1.8085 第39特定期間末 (2024年10月15日) 35,797,887,528 35,962,462,671 1.7401 1.7481 2024年10月末日 35,111,881,525 - 1.7253 - 11月末日 34,646,431,410 - 1.7348 - 12月末日 34,867,043,394 - 1.7955 - 2025年1月末日 33,654,158,619 - 1.7252 - 2月末日 32,522,331,834 - 1.6660 - 3月末日 32,730,969,395 - 1.6870 - 第40特定期間末 (2025年4月15日) 30,414,698,263 30,570,572,353 1.5610 1.5690 4月末日 32,442,220,921 - 1.6556 - 5月末日 34,605,328,311 - 1.7520 - 6月末日 34,596,275,200 - 1.7713 - 7月末日 35,434,924,342 - 1.7952 - 8月末日 37,168,100,717 - 1.9028 - 9月末日 37,659,484,804 - 1.9394 - 第41特定期間末 (2025年10月15日) 37,535,952,099 37,691,585,842 1.9295 1.9375 10月末日 39,306,598,646 - 2.0076 - - #11 純資産額計算書（連結）
- 2026/01/08 9:03
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】 2025年10月31日 【純資産額計算書】 2025年10月31日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 39,375,502,687円 Ⅱ 負債総額 68,904,041円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 39,306,598,646円 Ⅳ 発行済数量 19,578,465,936口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.0076円 Ⅰ 資産総額 39,375,502,687円 Ⅱ 負債総額 68,904,041円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 39,306,598,646円 Ⅳ 発行済数量 19,578,465,936口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.0076円 (参考) ダイワ好配当日本株マザーファンド
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2025年10月31日 純資産額計算書 2025年10月31日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 51,496,303,989円 Ⅱ 負債総額 54,437,991円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 51,441,865,998円 Ⅳ 発行済数量 6,842,134,714口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 7.5184円 Ⅰ 資産総額 51,496,303,989円 Ⅱ 負債総額 54,437,991円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 51,441,865,998円 Ⅳ 発行済数量 6,842,134,714口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 7.5184円 - #12 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (2024年3月31日)
当事業年度
(2025年3月31日)資産の部 流動資産 現金・預金 4,813 13,153 有価証券 503 1,194 前払費用 481 513 未収委託者報酬 16,513 19,097 未収収益 78 110 関係会社短期貸付金 23,400 70,000 その他 88 94 流動資産計 45,878 104,164 固定資産 有形固定資産 ※1 176 ※1 61 建物 2 0 器具備品 174 59 建設仮勘定 0 0 無形固定資産 1,342 1,160 ソフトウェア 1,063 1,062 ソフトウェア仮勘定 279 97 その他 - 0 投資その他の資産 13,660 14,856 投資有価証券 8,448 9,348 関係会社株式 3,475 3,414 出資金 177 34 長期差入保証金 1,021 1,049 繰延税金資産 524 995 その他 12 13 固定資産計 15,180 16,077 資産合計 61,058 120,241
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 負債合計 19,435 21,592 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度2026/01/08 9:03 - #13 資産の評価（連結）
資産の評価】2026/01/08 9:03
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。- #14 運用体制（連結）
⑤ 受託会社に対する管理体制2026/01/08 9:03
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2025年10月末日現在のものであり、変更となる場合があります。- #15 附属明細表（連結）
貸借対照表2026/01/08 9:03
e border="0" style="border-collapse:collapse">2025年4月15日現在 金 額 (円) 2025年10月15日現在 金 額 (円) 負債合計 350,426,225 91,821,304 純資産の部 元本等 2025年4月15日現在 金 額 (円) 2025年10月15日現在 金 額 (円) 資産の部 流動資産 コール・ローン 1,053,115,334 910,843,035 株式 38,321,277,670 47,717,162,990 派生商品評価勘定 - 15,591,200 未収入金 259,200,050 79,391,248 未収配当金 724,319,128 683,980,320 差入委託証拠金 - 40,995,208 流動資産合計 40,357,912,182 49,447,964,001 資産合計 40,357,912,182 49,447,964,001 負債の部 流動負債 前受金 - 8,690,000 未払金 350,426,225 54,768,304 未払解約金 - 28,363,000 流動負債合計 350,426,225 91,821,304 負債合計 350,426,225 91,821,304 純資産の部 元本等 元本 ※1 7,160,200,324 6,835,123,547 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 32,847,285,633 42,521,019,150 元本等合計 40,007,485,957 49,356,142,697 純資産合計 40,007,485,957 49,356,142,697 負債純資産合計 40,357,912,182 49,447,964,001
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)- #16 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ好配当日本株マザーファンド (1) 投資状況 (2025年10月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,633,084,028 3.17 純資産総額 51,441,865,998 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株式 49,808,781,970 96.83 内 日本 49,808,781,970 96.83 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,633,084,028 3.17 純資産総額 51,441,865,998 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (2) 投資資産 (2025年10月31日現在) ① 投資有価証券の主要銘柄 イ.主要銘柄の明細 銘柄名 地域 種類 業種 株数、口数 または 額面金額 簿価単価 簿価 (円) 評価単価 時価 (円) 投資 比率 (%) 1 住友電工 日本 株式 非鉄金属 655,400 4,437.00
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