ニュー配当利回り株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年4月16日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成20年7月26日-平成21年1月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年7月25日 | 2009年1月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 76,113,808 | 59,361,099 |
| 親投資信託受益証券 | 15,690,212,724 | 9,269,191,760 |
| 未収入金 | 141,437,091 | 122,141,612 |
| 未収利息 | 1,009 | 157 |
| 流動資産合計 | 15,907,764,632 | 9,450,694,628 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 15,907,764,632 | 9,450,694,628 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 120,920,948 | 117,079,792 |
| 未払解約金 | 24,559,957 | 8,619,564 |
| 未払受託者報酬 | 8,387,308 | 6,289,131 |
| 未払委託者報酬 | 67,098,312 | 50,313,019 |
| その他未払費用 | 419,303 | 314,395 |
| 流動負債合計 | 221,385,828 | 182,615,901 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 221,385,828 | 182,615,901 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,153,491,447 | 19,513,298,778 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,467,112,643 | -10,245,220,051 |
| 元本等合計 | 15,686,378,804 | 9,268,078,727 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 15,686,378,804 | 9,268,078,727 |
| 負債純資産合計 | 15,907,764,632 | 9,450,694,628 |
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