ニュー配当利回り株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年10月16日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成21年1月27日-平成21年7月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年1月26日 | 2009年7月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 59,361,099 | 47,398,752 |
| 親投資信託受益証券 | 9,269,191,760 | 10,564,335,708 |
| 未収入金 | 122,141,612 | 134,625,798 |
| 未収利息 | 157 | 88 |
| 流動資産合計 | 9,450,694,628 | 10,746,360,346 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 9,450,694,628 | 10,746,360,346 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 117,079,792 | 132,296,581 |
| 未払解約金 | 8,619,564 | 730,648 |
| 未払受託者報酬 | 6,289,131 | 5,188,428 |
| 未払委託者報酬 | 50,313,019 | 41,507,337 |
| その他未払費用 | 314,395 | 259,359 |
| 流動負債合計 | 182,615,901 | 179,982,353 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 182,615,901 | 179,982,353 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,513,298,778 | 18,899,511,611 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -10,245,220,051 | -8,333,133,618 |
| 元本等合計 | 9,268,078,727 | 10,566,377,993 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 9,268,078,727 | 10,566,377,993 |
| 負債純資産合計 | 9,450,694,628 | 10,746,360,346 |
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