ニュー配当利回り株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年4月15日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年7月28日-平成22年1月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年7月27日 | 2010年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 47,398,752 | 49,303,534 |
| 親投資信託受益証券 | 10,564,335,708 | 9,627,634,214 |
| 未収入金 | 134,625,798 | 112,168,076 |
| 未収利息 | 88 | 105 |
| 流動資産合計 | 10,746,360,346 | 9,789,105,929 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 10,746,360,346 | 9,789,105,929 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 132,296,581 | 104,455,820 |
| 未払解約金 | 730,648 | 23,336,316 |
| 未払受託者報酬 | 5,188,428 | 5,257,002 |
| 未払委託者報酬 | 41,507,337 | 42,055,969 |
| その他未払費用 | 259,359 | 262,795 |
| 流動負債合計 | 179,982,353 | 175,367,902 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 179,982,353 | 175,367,902 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,899,511,611 | 17,409,303,448 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,333,133,618 | -7,795,565,421 |
| 元本等合計 | 10,566,377,993 | 9,613,738,027 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 10,566,377,993 | 9,613,738,027 |
| 負債純資産合計 | 10,746,360,346 | 9,789,105,929 |
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