ニュー配当利回り株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年10月18日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年1月26日-平成22年7月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年1月25日 | 2010年7月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 49,303,534 | 43,042,370 |
| 親投資信託受益証券 | 9,627,634,214 | 7,998,790,158 |
| 未収入金 | 112,168,076 | 100,992,789 |
| 未収利息 | 105 | 81 |
| 流動資産合計 | 9,789,105,929 | 8,142,825,398 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 9,789,105,929 | 8,142,825,398 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 104,455,820 | 93,975,615 |
| 未払解約金 | 23,336,316 | 19,571,733 |
| 未払受託者報酬 | 5,257,002 | 4,725,343 |
| 未払委託者報酬 | 42,055,969 | 37,802,726 |
| その他未払費用 | 262,795 | 236,207 |
| 流動負債合計 | 175,367,902 | 156,311,624 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 175,367,902 | 156,311,624 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,409,303,448 | 15,662,602,610 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,795,565,421 | -7,676,088,836 |
| （分配準備積立金） | － | 33,134,690 |
| 元本等合計 | 9,613,738,027 | 7,986,513,774 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 9,613,738,027 | 7,986,513,774 |
| 負債純資産合計 | 9,789,105,929 | 8,142,825,398 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
