ニュー配当利回り株オープンの（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2026/04/24 9:00

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
<投資信託契約の終了(償還)と手続き>(1)投資信託契約の終了(ファンドの繰上償還)

2026/04/24 9:00

#3 その他の手数料等（連結）

投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息(「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します(マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。)。2026/04/24 9:00

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/04/24 9:00

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/04/24 9:00

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①当ファンドの仕組み及び関係法人

2026/04/24 9:00

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2005年7月25日	本ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始
2007年6月1日	ファミリーファンド方式へ移行
2012年4月1日	本ファンドの名称を「住信 ニュー配当利回り株オープン」から「ニュー配当利回り株オープン」に変更本ファンドの主要投資対象である「住信 日本好配当株マザーファンド」の名称を「日本好配当株マザーファンド」に変更

2026/04/24 9:00

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
<ファンドの目的>当ファンドは、わが国の株式で、予想配当利回りが市場平均と比較して高いと判断される銘柄を中心に投資し、安定的な配当収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指します。

2026/04/24 9:00

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/04/24 9:00

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。

2026/04/24 9:00

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/04/24 9:00

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法

2026/04/24 9:00

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします。(2005年 7月25日設定)
ただし、下記「(5)その他 <投資信託契約の終了(償還)と手続き>」の事項に該当する場合は、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/04/24 9:00

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。2026/04/24 9:00

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	期 間	1万口当たりの分配金(円)
第22期計算期間	2016年 1月26日～2016年 7月25日	60
第23期計算期間	2016年 7月26日～2017年 1月25日	60
第24期計算期間	2017年 1月26日～2017年 7月25日	60
第25期計算期間	2017年 7月26日～2018年 1月25日	60
第26期計算期間	2018年 1月26日～2018年 7月25日	60
第27期計算期間	2018年 7月26日～2019年 1月25日	60
第28期計算期間	2019年 1月26日～2019年 7月25日	60
第29期計算期間	2019年 7月26日～2020年 1月27日	60
第30期計算期間	2020年 1月28日～2020年 7月27日	60
第31期計算期間	2020年 7月28日～2021年 1月25日	60
第32期計算期間	2021年 1月26日～2021年 7月26日	60
第33期計算期間	2021年 7月27日～2022年 1月25日	60
第34期計算期間	2022年 1月26日～2022年 7月25日	60
第35期計算期間	2022年 7月26日～2023年 1月25日	60
第36期計算期間	2023年 1月26日～2023年 7月25日	60
第37期計算期間	2023年 7月26日～2024年 1月25日	60
第38期計算期間	2024年 1月26日～2024年 7月25日	60
第39期計算期間	2024年 7月26日～2025年 1月27日	60
第40期計算期間	2025年 1月28日～2025年 7月25日	325
第41期計算期間	2025年 7月26日～2026年 1月26日	300

e border="0">期 間1万口当たりの分配金(円)第22期計算期間2016年 1月26日～2016年 7月25日60第23期計算期間2016年 7月26日～2017年 1月25日60第24期計算期間2017年 1月26日～2017年 7月25日60第25期計算期間2017年 7月26日～2018年 1月25日60第26期計算期間2018年 1月26日～2018年 7月25日60第27期計算期間2018年 7月26日～2019年 1月25日60第28期計算期間2019年 1月26日～2019年 7月25日60第29期計算期間2019年 7月26日～2020年 1月27日60第30期計算期間2020年 1月28日～2020年 7月27日60第31期計算期間2020年 7月28日～2021年 1月25日60第32期計算期間2021年 1月26日～2021年 7月26日60第33期計算期間2021年 7月27日～2022年 1月25日60第34期計算期間2022年 1月26日～2022年 7月25日60第35期計算期間2022年 7月26日～2023年 1月25日60第36期計算期間2023年 1月26日～2023年 7月25日60第37期計算期間2023年 7月26日～2024年 1月25日60第38期計算期間2024年 1月26日～2024年 7月25日60第39期計算期間2024年 7月26日～2025年 1月27日60第40期計算期間2025年 1月28日～2025年 7月25日325第41期計算期間2025年 7月26日～2026年 1月26日300

2026/04/24 9:00

#16 分配方針（連結）

分配対象額の範囲
経費控除後の配当等収益(繰越分およびマザーファンドの投資信託財産に属する配当等収益のうち、投資信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といいます。)を含みます。)および売買益(評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額)等の全額とします。2026/04/24 9:00

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその役員との取引
自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/04/24 9:00

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年10月24日	有価証券届出書
2025年10月24日	有価証券報告書

2026/04/24 9:00

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	期 間	収益率(%)
第22期計算期間	2016年 1月26日～2016年 7月25日	△3.7
第23期計算期間	2016年 7月26日～2017年 1月25日	17.7
第24期計算期間	2017年 1月26日～2017年 7月25日	7.8
第25期計算期間	2017年 7月26日～2018年 1月25日	20.2
第26期計算期間	2018年 1月26日～2018年 7月25日	△7.0
第27期計算期間	2018年 7月26日～2019年 1月25日	△9.3
第28期計算期間	2019年 1月26日～2019年 7月25日	1.3
第29期計算期間	2019年 7月26日～2020年 1月27日	9.6
第30期計算期間	2020年 1月28日～2020年 7月27日	△9.3
第31期計算期間	2020年 7月28日～2021年 1月25日	15.7
第32期計算期間	2021年 1月26日～2021年 7月26日	9.3
第33期計算期間	2021年 7月27日～2022年 1月25日	2.9
第34期計算期間	2022年 1月26日～2022年 7月25日	6.1
第35期計算期間	2022年 7月26日～2023年 1月25日	3.8
第36期計算期間	2023年 1月26日～2023年 7月25日	19.6
第37期計算期間	2023年 7月26日～2024年 1月25日	17.7
第38期計算期間	2024年 1月26日～2024年 7月25日	12.0
第39期計算期間	2024年 7月26日～2025年 1月27日	1.7
第40期計算期間	2025年 1月28日～2025年 7月25日	8.5
第41期計算期間	2025年 7月26日～2026年 1月26日	25.8

e border="0">期 間収益率(%)第22期計算期間2016年 1月26日～2016年 7月25日△3.7第23期計算期間2016年 7月26日～2017年 1月25日17.7第24期計算期間2017年 1月26日～2017年 7月25日7.8第25期計算期間2017年 7月26日～2018年 1月25日20.2第26期計算期間2018年 1月26日～2018年 7月25日△7.0第27期計算期間2018年 7月26日～2019年 1月25日△9.3第28期計算期間2019年 1月26日～2019年 7月25日1.3第29期計算期間2019年 7月26日～2020年 1月27日9.6第30期計算期間2020年 1月28日～2020年 7月27日△9.3第31期計算期間2020年 7月28日～2021年 1月25日15.7第32期計算期間2021年 1月26日～2021年 7月26日9.3第33期計算期間2021年 7月27日～2022年 1月25日2.9第34期計算期間2022年 1月26日～2022年 7月25日6.1第35期計算期間2022年 7月26日～2023年 1月25日3.8第36期計算期間2023年 1月26日～2023年 7月25日19.6第37期計算期間2023年 7月26日～2024年 1月25日17.7第38期計算期間2024年 1月26日～2024年 7月25日12.0第39期計算期間2024年 7月26日～2025年 1月27日1.7第40期計算期間2025年 1月28日～2025年 7月25日8.5第41期計算期間2025年 7月26日～2026年 1月26日25.8

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

e border="0">(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2026/04/24 9:00

#20 受益者の権利等（連結）

受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。2026/04/24 9:00

#21 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
会社に取締役(監査等委員である取締役を除く。)を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。

2026/04/24 9:00

#22 委託会社等の経理状況（連結）

委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
また、委託者の中間財務諸表は財務諸表等規則並びに同規則第2条、第282条及び第306条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。2026/04/24 9:00

#23 投資リスク（連結）

株価変動リスク
株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。2026/04/24 9:00

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/04/24 9:00

#25 投資制限（連結）

株式への実質投資割合には制限を設けません。(投資信託約款の「運用の基本方針」)2026/04/24 9:00

#26 投資対象（連結）

主として、わが国の金融商品取引所等に上場している株式の中から、予想配当利回りが市場平均(加重平均、今期予想ベース)と比較して高いと判断される銘柄を中心に投資し、安定的な配当収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指します。2026/04/24 9:00

#27 投資方針（連結）

投資対象
マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。2026/04/24 9:00

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)単価	帳簿価額(円)金額	評価額(円)単価	評価額(円)金額	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	日本好配当株マザーファンド	4,639,944,275	4.3587	20,224,272,919	4.9173	22,815,997,983	99.95

e border="0">国/

2026/04/24 9:00

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	22,815,997,983	99.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	11,249,674	0.05
合計(純資産総額)		22,827,247,657	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本22,815,997,98399.95現金・預金・その他の資産(負債控除後)―11,249,6740.05合計(純資産総額)22,827,247,657100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/04/24 9:00

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
<解約手数料>ありません。
<信託財産留保額>ご解約時には、解約請求受付日の基準価額に0.3%の率を乗じて得た額を信託財産留保額(※)として当該基準価額から控除します。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられます。2026/04/24 9:00

#31 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<一部解約手続>受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約します。

2026/04/24 9:00

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第40期自 2025年 1月28日至 2025年 7月25日	第41期自 2025年 7月26日至 2026年 1月26日
営業収益
受取利息	98,252	174,374
有価証券売買等損益	1,055,087,641	3,503,159,113
営業収益合計	1,055,185,893	3,503,333,487
営業費用
受託者報酬	6,012,556	8,358,190
委託者報酬	48,100,415	66,865,473
その他費用	300,566	417,845
営業費用合計	54,413,537	75,641,508
営業利益又は営業損失(△)	1,000,772,356	3,427,691,979
経常利益又は経常損失(△)	1,000,772,356	3,427,691,979
当期純利益又は当期純損失(△)	1,000,772,356	3,427,691,979
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	13,103,088	116,920,462
期首剰余金又は期首欠損金(△)	5,601,683,333	6,923,357,326
剰余金増加額又は欠損金減少額	948,296,313	2,912,111,352
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	948,296,313	2,912,111,352
剰余金減少額又は欠損金増加額	440,293,001	645,192,262
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	440,293,001	645,192,262
分配金	173,998,587	198,875,480
期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,923,357,326	12,302,172,453

2026/04/24 9:00

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/04/24 9:00

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2026/04/24 9:00

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/04/24 9:00

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/04/24 9:00

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

取得申込受付日の基準価額に、2.2%(税抜 2.0%)(※1)の率を上限として、販売会社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料は、商品説明等に係る費用等の対価として、販売会社に支払われます。
※1:「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)をいいます(以下同じ。)。2026/04/24 9:00

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込手数料をご覧ください。
<申込代金の支払い>販売会社が定める期日までにお支払いください。

2026/04/24 9:00

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第22期計算期間末	(2016年 7月25日)	2,814,221,639	2,835,781,851	7,832	7,892
第23期計算期間末	(2017年 1月25日)	2,912,724,701	2,931,813,606	9,155	9,215
第24期計算期間末	(2017年 7月25日)	2,713,824,502	2,730,428,807	9,806	9,866
第25期計算期間末	(2018年 1月25日)	2,956,902,203	2,972,028,894	11,729	11,789
第26期計算期間末	(2018年 7月25日)	2,636,227,043	2,650,802,273	10,852	10,912
第27期計算期間末	(2019年 1月25日)	2,279,972,486	2,293,949,462	9,787	9,847
第28期計算期間末	(2019年 7月25日)	2,142,102,474	2,155,141,391	9,857	9,917
第29期計算期間末	(2020年 1月27日)	2,190,805,916	2,203,041,649	10,743	10,803
第30期計算期間末	(2020年 7月27日)	1,928,878,961	1,940,835,919	9,679	9,739
第31期計算期間末	(2021年 1月25日)	2,141,097,696	2,152,633,260	11,137	11,197
第32期計算期間末	(2021年 7月26日)	2,217,102,751	2,228,089,282	12,108	12,168
第33期計算期間末	(2022年 1月25日)	2,214,075,770	2,224,788,708	12,400	12,460
第34期計算期間末	(2022年 7月25日)	2,321,836,936	2,332,477,048	13,093	13,153
第35期計算期間末	(2023年 1月25日)	2,373,954,339	2,384,477,155	13,536	13,596
第36期計算期間末	(2023年 7月25日)	2,672,793,589	2,682,740,161	16,123	16,183
第37期計算期間末	(2024年 1月25日)	4,193,184,470	4,206,485,913	18,915	18,975
第38期計算期間末	(2024年 7月25日)	8,815,540,985	8,840,582,099	21,123	21,183
第39期計算期間末	(2025年 1月27日)	10,502,865,740	10,532,272,834	21,429	21,489
第40期計算期間末	(2025年 7月25日)	12,277,160,027	12,451,158,614	22,932	23,257
第41期計算期間末	(2026年 1月26日)	18,931,355,151	19,130,230,631	28,558	28,858
	2025年 2月末日	10,561,809,179	―	21,038	―
	3月末日	10,841,593,254	―	21,050	―
	4月末日	11,013,337,324	―	20,878	―
	5月末日	11,747,207,622	―	21,997	―
	6月末日	11,988,772,213	―	22,301	―
	7月末日	12,410,799,285	―	22,977	―
	8月末日	13,092,130,249	―	23,919	―
	9月末日	13,757,880,940	―	24,705	―
	10月末日	14,971,156,505	―	26,091	―
	11月末日	15,968,801,750	―	27,046	―
	12月末日	17,281,922,611	―	27,718	―
	2026年 1月末日	19,357,217,244	―	28,733	―
	2月末日	22,827,247,657	―	32,291	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第22期計算期間末(2016年 7月25日)2,814,221,6392,835,781,8517,8327,892第23期計算期間末(2017年 1月25日)2,912,724,7012,931,813,6069,1559,215第24期計算期間末(2017年 7月25日)2,713,824,5022,730,428,8079,8069,866第25期計算期間末(2018年 1月25日)2,956,902,2032,972,028,89411,72911,789第26期計算期間末(2018年 7月25日)2,636,227,0432,650,802,27310,85210,912第27期計算期間末(2019年 1月25日)2,279,972,4862,293,949,4629,7879,847第28期計算期間末(2019年 7月25日)2,142,102,4742,155,141,3919,8579,917第29期計算期間末(2020年 1月27日)2,190,805,9162,203,041,64910,74310,803第30期計算期間末(2020年 7月27日)1,928,878,9611,940,835,9199,6799,739第31期計算期間末(2021年 1月25日)2,141,097,6962,152,633,26011,13711,197第32期計算期間末(2021年 7月26日)2,217,102,7512,228,089,28212,10812,168第33期計算期間末(2022年 1月25日)2,214,075,7702,224,788,70812,40012,460第34期計算期間末(2022年 7月25日)2,321,836,9362,332,477,04813,09313,153第35期計算期間末(2023年 1月25日)2,373,954,3392,384,477,15513,53613,596第36期計算期間末(2023年 7月25日)2,672,793,5892,682,740,16116,12316,183第37期計算期間末(2024年 1月25日)4,193,184,4704,206,485,91318,91518,975第38期計算期間末(2024年 7月25日)8,815,540,9858,840,582,09921,12321,183第39期計算期間末(2025年 1月27日)10,502,865,74010,532,272,83421,42921,489第40期計算期間末(2025年 7月25日)12,277,160,02712,451,158,61422,93223,257第41期計算期間末(2026年 1月26日)18,931,355,15119,130,230,63128,55828,8582025年 2月末日10,561,809,179―21,038―3月末日10,841,593,254―21,050―4月末日11,013,337,324―20,878―5月末日11,747,207,622―21,997―6月末日11,988,772,213―22,301―7月末日12,410,799,285―22,977―8月末日13,092,130,249―23,919―9月末日13,757,880,940―24,705―10月末日14,971,156,505―26,091―11月末日15,968,801,750―27,046―12月末日17,281,922,611―27,718―2026年 1月末日19,357,217,244―28,733―2月末日22,827,247,657―32,291―

2026/04/24 9:00

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">(2026年 2月27日現在)

Ⅰ 資産総額	22,886,586,581	円
Ⅱ 負債総額	59,338,924	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,827,247,657	円
Ⅳ 発行済口数	7,069,126,670	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.2291	円
(1万口当たり純資産額)	(32,291	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額22,886,586,581円Ⅱ 負債総額59,338,924円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)22,827,247,657円Ⅳ 発行済口数7,069,126,670口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.2291円(1万口当たり純資産額)(32,291円)

2026/04/24 9:00

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
原則として、毎年1月26日から7月25日までおよび7月26日から翌年1月25日までとします。(第1計算期間は、2005年7月25日から2006年1月25日までとします。)
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。2026/04/24 9:00

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第22期計算期間	2016年 1月26日～2016年 7月25日	24,436,219	179,082,000	3,593,368,812
第23期計算期間	2016年 7月26日～2017年 1月25日	23,810,213	435,694,818	3,181,484,207
第24期計算期間	2017年 1月26日～2017年 7月25日	19,988,331	434,088,317	2,767,384,221
第25期計算期間	2017年 7月26日～2018年 1月25日	46,040,197	292,309,249	2,521,115,169
第26期計算期間	2018年 1月26日～2018年 7月25日	29,044,557	120,954,620	2,429,205,106
第27期計算期間	2018年 7月26日～2019年 1月25日	12,424,335	112,133,419	2,329,496,022
第28期計算期間	2019年 1月26日～2019年 7月25日	8,881,684	165,224,791	2,173,152,915
第29期計算期間	2019年 7月26日～2020年 1月27日	10,554,281	144,418,231	2,039,288,965
第30期計算期間	2020年 1月28日～2020年 7月27日	14,353,503	60,816,131	1,992,826,337
第31期計算期間	2020年 7月28日～2021年 1月25日	11,241,495	81,473,803	1,922,594,029
第32期計算期間	2021年 1月26日～2021年 7月26日	14,552,203	106,057,678	1,831,088,554
第33期計算期間	2021年 7月27日～2022年 1月25日	19,385,945	64,984,733	1,785,489,766
第34期計算期間	2022年 1月26日～2022年 7月25日	33,524,198	45,661,806	1,773,352,158
第35期計算期間	2022年 7月26日～2023年 1月25日	27,062,109	46,611,480	1,753,802,787
第36期計算期間	2023年 1月26日～2023年 7月25日	28,813,632	124,854,313	1,657,762,106
第37期計算期間	2023年 7月26日～2024年 1月25日	644,899,196	85,754,118	2,216,907,184
第38期計算期間	2024年 1月26日～2024年 7月25日	2,604,171,315	647,559,403	4,173,519,096
第39期計算期間	2024年 7月26日～2025年 1月27日	1,075,116,768	347,453,457	4,901,182,407
第40期計算期間	2025年 1月28日～2025年 7月25日	840,610,281	387,989,987	5,353,802,701
第41期計算期間	2025年 7月26日～2026年 1月26日	1,768,883,946	493,503,949	6,629,182,698

e border="0">期 間設定口数(口)解約口数(口)発行済み口数(口)第22期計算期間2016年 1月26日～2016年 7月25日24,436,219179,082,0003,593,368,812第23期計算期間2016年 7月26日～2017年 1月25日23,810,213435,694,8183,181,484,207第24期計算期間2017年 1月26日～2017年 7月25日19,988,331434,088,3172,767,384,221第25期計算期間2017年 7月26日～2018年 1月25日46,040,197292,309,2492,521,115,169第26期計算期間2018年 1月26日～2018年 7月25日29,044,557120,954,6202,429,205,106第27期計算期間2018年 7月26日～2019年 1月25日12,424,335112,133,4192,329,496,022第28期計算期間2019年 1月26日～2019年 7月25日8,881,684165,224,7912,173,152,915第29期計算期間2019年 7月26日～2020年 1月27日10,554,281144,418,2312,039,288,965第30期計算期間2020年 1月28日～2020年 7月27日14,353,50360,816,1311,992,826,337第31期計算期間2020年 7月28日～2021年 1月25日11,241,49581,473,8031,922,594,029第32期計算期間2021年 1月26日～2021年 7月26日14,552,203106,057,6781,831,088,554第33期計算期間2021年 7月27日～2022年 1月25日19,385,94564,984,7331,785,489,766第34期計算期間2022年 1月26日～2022年 7月25日33,524,19845,661,8061,773,352,158第35期計算期間2022年 7月26日～2023年 1月25日27,062,10946,611,4801,753,802,787第36期計算期間2023年 1月26日～2023年 7月25日28,813,632124,854,3131,657,762,106第37期計算期間2023年 7月26日～2024年 1月25日644,899,19685,754,1182,216,907,184第38期計算期間2024年 1月26日～2024年 7月25日2,604,171,315647,559,4034,173,519,096第39期計算期間2024年 7月26日～2025年 1月27日1,075,116,768347,453,4574,901,182,407第40期計算期間2025年 1月28日～2025年 7月25日840,610,281387,989,9875,353,802,701第41期計算期間2025年 7月26日～2026年 1月26日1,768,883,946493,503,9496,629,182,698e border="0">(注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

2026/04/24 9:00

#43 課税上の取扱い（連結）

(5)【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われます。

2026/04/24 9:00

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/04/24 9:00

#45 資産の評価（連結）

マザーファンド受益証券の評価方法
計算日の基準価額で評価します。2026/04/24 9:00

#46 運用体制（連結）

【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更されることがあります。
委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。2026/04/24 9:00

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は、2026年2月27日現在の状況について記載してあります。

2026/04/24 9:00

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2026/04/24 9:00

#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫
交付目論見書に記載するファンドの運用実績

2026/04/24 9:00

#50 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書
e border="0">(2026年 2月27日現在)

Ⅰ 資産総額	23,737,404,039	円
Ⅱ 負債総額	15,323	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	23,737,388,716	円
Ⅳ 発行済口数	4,827,358,114	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.9173	円
(1万口当たり純資産額)	(49,173	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額23,737,404,039円Ⅱ 負債総額15,323円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)23,737,388,716円Ⅳ 発行済口数4,827,358,114口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.9173円(1万口当たり純資産額)(49,173円)

2026/04/24 9:00

#51 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2026年 1月26日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,000,867,402
株式	19,547,446,180
未収配当金	19,048,400
未収利息	19,670
流動資産合計	20,567,381,652
資産合計	20,567,381,652
負債の部
流動負債
未払金	603,509,447
未払解約金	140,414,924
流動負債合計	743,924,371
負債合計	743,924,371
純資産の部
元本等
元本	4,563,872,726
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	15,259,584,555
元本等合計	19,823,457,281
純資産合計	19,823,457,281
負債純資産合計	20,567,381,652

注記表

2026/04/24 9:00

#52 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	22,980,694,260	96.81
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	756,694,456	3.19
合計(純資産総額)		23,737,388,716	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本22,980,694,26096.81現金・預金・その他の資産(負債控除後)―756,694,4563.19合計(純資産総額)23,737,388,716100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産
投資有価証券の主要銘柄

2026/04/24 9:00