有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/07/26-2026/01/26)

日本好配当株マザーファンド
貸借対照表

	2026年 1月26日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,000,867,402
株式	19,547,446,180
未収配当金	19,048,400
未収利息	19,670
流動資産合計	20,567,381,652
資産合計	20,567,381,652
負債の部
流動負債
未払金	603,509,447
未払解約金	140,414,924
流動負債合計	743,924,371
負債合計	743,924,371
純資産の部
元本等
元本	4,563,872,726
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	15,259,584,555
元本等合計	19,823,457,281
純資産合計	19,823,457,281
負債純資産合計	20,567,381,652

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2026年 1月26日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2026年 1月26日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		4,563,872,726口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	4.3436円
		(1万口当たり純資産額)	(43,436円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2026年 1月26日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2026年 1月26日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2026年 1月26日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2025年 7月26日
期首元本額	3,825,575,220円
期中追加設定元本額	844,311,609円
期中一部解約元本額	106,014,103円
期末元本額	4,563,872,726円
期末元本額の内訳
ニュー配当利回り株オープン	4,356,216,149円
FOFs用日本好配当株ファンド(適格機関投資家専用)	109,254,515円
SMT ETF日本好配当株アクティブ	98,402,062円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2026年 1月26日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	3,291,143,170
合計	3,291,143,170

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「日本好配当株マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。



附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)
INPEX	37,900	3,226.00	122,265,400
コムシスホールディングス	51,000	4,891.00	249,441,000
長谷工コーポレーション	119,400	3,209.00	383,154,600
西松建設	55,000	5,840.00	321,200,000
東鉄工業	26,400	4,720.00	124,608,000
積水ハウス	91,700	3,520.00	322,784,000
関電工	53,800	5,560.00	299,128,000
きんでん	37,100	7,542.00	279,808,200
エクシオグループ	117,500	2,690.50	316,133,750
クラレ	27,500	1,650.50	45,388,750
信越化学工業	55,800	5,449.00	304,054,200
花王	25,700	6,199.00	159,314,300
デクセリアルズ	57,000	2,773.00	158,061,000
武田薬品工業	105,200	5,089.00	535,362,800
アステラス製薬	173,400	2,223.00	385,468,200
ENEOSホールディングス	289,700	1,237.00	358,358,900
AGC	35,300	5,507.00	194,397,100
日本特殊陶業	39,900	6,978.00	278,422,200
日本製鉄	158,400	655.40	103,815,360
大和工業	22,300	11,540.00	257,342,000
住友電気工業	62,700	6,547.00	410,496,900
フジクラ	12,300	17,960.00	220,908,000
日本発條	53,800	2,671.50	143,726,700
DMG森精機	27,600	2,729.50	75,334,200
日立製作所	134,400	5,107.00	686,380,800
三菱電機	76,100	4,866.00	370,302,600
富士電機	18,000	11,270.00	202,860,000
TDK	141,200	1,919.00	270,962,800
ローム	18,100	2,698.50	48,842,850
京セラ	24,100	2,277.50	54,887,750
村田製作所	110,200	3,179.00	350,325,800
キヤノン	60,800	4,494.00	273,235,200
東京エレクトロン	14,300	41,090.00	587,587,000
デンソー	87,400	2,134.00	186,511,600
トヨタ自動車	242,600	3,477.00	843,520,200
武蔵精密工業	24,200	2,760.00	66,792,000
本田技研工業	181,100	1,544.50	279,708,950
東京精密	20,600	13,095.00	269,757,000
電源開発	56,400	3,296.00	185,894,400
大阪瓦斯	40,400	5,749.00	232,259,600
コーエーテクモホールディングス	12,600	1,790.00	22,554,000
NTT	2,029,300	156.90	318,397,170
ソフトバンク	2,186,000	213.50	466,711,000
光通信	6,200	42,910.00	266,042,000
伊藤忠商事	189,700	1,981.50	375,890,550
三井物産	109,500	4,970.00	544,215,000
三菱商事	105,600	3,910.00	412,896,000
キヤノンマーケティングジャパン	11,800	6,697.00	79,024,600
エービーシー・マート	37,500	2,463.50	92,381,250
J.フロント リテイリング	72,600	2,308.00	167,560,800
丸井グループ	103,400	3,046.00	314,956,400
三菱UFJフィナンシャル・グループ	355,800	2,730.00	971,334,000
三井住友フィナンシャルグループ	147,600	5,387.00	795,121,200
みずほフィナンシャルグループ	100,100	6,523.00	652,952,300
SBIホールディングス	69,500	3,494.00	242,833,000
大和証券グループ本社	177,000	1,478.00	261,606,000
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	31,800	3,900.00	124,020,000
第一生命ホールディングス	169,400	1,331.00	225,471,400
東京海上ホールディングス	72,000	5,678.00	408,816,000
T&Dホールディングス	43,900	3,719.00	163,264,100
クレディセゾン	35,400	4,154.00	147,051,600
野村不動産ホールディングス	246,800	1,028.00	253,710,400
東急不動産ホールディングス	169,000	1,438.00	243,022,000
東京建物	66,200	3,628.00	240,173,600
日本郵政	113,400	1,774.50	201,228,300
ベルシステム24ホールディングス	174,900	1,426.00	249,407,400
メイテックグループホールディングス	96,400	3,610.00	348,004,000
合 計	9,919,700		19,547,446,180

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。