有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/07/26-2025/01/27)

日本好配当株マザーファンド
貸借対照表

	2025年 1月27日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	337,547,164
株式	10,968,137,690
未収入金	225,357,905
未収配当金	13,852,700
未収利息	4,301
流動資産合計	11,544,899,760
資産合計	11,544,899,760
負債の部
流動負債
未払金	223,819,585
未払解約金	34,085,929
流動負債合計	257,905,514
負債合計	257,905,514
純資産の部
元本等
元本	3,584,304,107
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,702,690,139
元本等合計	11,286,994,246
純資産合計	11,286,994,246
負債純資産合計	11,544,899,760

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2025年 1月27日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2025年 1月27日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		3,584,304,107口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	3.1490円
		(1万口当たり純資産額)	(31,490円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2025年 1月27日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2025年 1月27日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2025年 1月27日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2024年 7月26日
期首元本額	3,120,737,093円
期中追加設定元本額	613,631,535円
期中一部解約元本額	150,064,521円
期末元本額	3,584,304,107円
期末元本額の内訳
ニュー配当利回り株オープン	3,333,637,142円
FOFs用日本好配当株ファンド(適格機関投資家専用)	148,901,711円
SMT ETF日本好配当株アクティブ	101,765,254円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2025年 1月27日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	124,720,939
合計	124,720,939

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「日本好配当株マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。



附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)
INPEX	28,700	1,887.00	54,156,900
コムシスホールディングス	28,400	3,218.00	91,391,200
長谷工コーポレーション	90,100	2,047.00	184,434,700
西松建設	44,600	5,088.00	226,924,800
東鉄工業	20,000	3,150.00	63,000,000
大和ハウス工業	23,800	4,755.00	113,169,000
積水ハウス	69,200	3,658.00	253,133,600
関電工	40,600	2,358.00	95,734,800
きんでん	28,100	3,060.00	85,986,000
エクシオグループ	88,700	1,684.00	149,370,800
クラレ	51,100	2,339.50	119,548,450
信越化学工業	37,300	5,149.00	192,057,700
花王	13,900	6,082.00	84,539,800
デクセリアルズ	32,500	2,070.00	67,275,000
武田薬品工業	74,300	4,093.00	304,109,900
アステラス製薬	131,000	1,518.50	198,923,500
ENEOSホールディングス	218,300	789.60	172,369,680
AGC	21,100	4,562.00	96,258,200
日本特殊陶業	30,000	5,005.00	150,150,000
日本製鉄	39,400	3,173.00	125,016,200
住友電気工業	65,500	2,856.50	187,100,750
日本発條	40,700	2,023.50	82,356,450
スター精密	41,200	1,934.00	79,680,800
日立製作所	101,600	3,880.00	394,208,000
富士電機	15,600	7,962.00	124,207,200
TDK	129,500	1,909.50	247,280,250
ローム	47,200	1,529.00	72,168,800
京セラ	55,300	1,637.50	90,553,750
村田製作所	68,600	2,516.00	172,597,600
キヤノン	45,900	4,965.00	227,893,500
東京エレクトロン	10,800	25,805.00	278,694,000
デンソー	32,800	2,190.50	71,848,400
トヨタ自動車	149,000	2,922.00	435,378,000
武蔵精密工業	27,300	3,210.00	87,633,000
本田技研工業	122,800	1,494.50	183,524,600
東京精密	18,200	7,537.00	137,173,400
任天堂	20,000	9,793.00	195,860,000
電源開発	42,600	2,473.50	105,371,100
大阪瓦斯	20,000	3,080.00	61,600,000
東邦瓦斯	22,700	3,870.00	87,849,000
コーエーテクモホールディングス	63,000	1,867.50	117,652,500
日本電信電話	1,535,600	153.00	234,946,800
ソフトバンク	1,546,600	199.50	308,546,700
光通信	4,700	35,370.00	166,239,000
SCSK	30,400	3,272.00	99,468,800
伊藤忠商事	22,800	7,128.00	162,518,400
三井物産	72,200	3,065.00	221,293,000
三菱商事	95,200	2,486.00	236,667,200
キヤノンマーケティングジャパン	11,300	4,966.00	56,115,800
エービーシー・マート	28,400	3,179.00	90,283,600
J.フロント リテイリング	54,900	2,079.50	114,164,550
丸井グループ	70,900	2,586.00	183,347,400
三菱UFJフィナンシャル・グループ	254,900	1,921.00	489,662,900
三井住友フィナンシャルグループ	107,900	3,808.00	410,883,200
みずほフィナンシャルグループ	42,800	4,049.00	173,297,200
SBIホールディングス	31,000	4,151.00	128,681,000
大和証券グループ本社	118,200	1,047.00	123,755,400
第一生命ホールディングス	22,100	4,154.00	91,803,400
東京海上ホールディングス	57,600	5,209.00	300,038,400
T&Dホールディングス	23,900	2,889.00	69,047,100
クレディセゾン	29,000	3,654.00	105,966,000
オリックス	46,200	3,304.00	152,644,800
野村不動産ホールディングス	29,900	4,115.00	123,038,500
東急不動産ホールディングス	117,700	984.30	115,852,110
東京建物	35,600	2,368.00	84,300,800
テクノプロ・ホールディングス	21,500	3,072.00	66,048,000
日本郵政	121,100	1,595.00	193,154,500
ベルシステム24ホールディングス	36,200	1,246.00	45,105,200
メイテックグループホールディングス	52,400	2,921.50	153,086,600
合 計	6,872,400		10,968,137,690

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。