有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/07/26-2024/01/25)

日本好配当株マザーファンド
貸借対照表

	2024年 1月25日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	255,476,036
株式	4,606,553,300
未収配当金	5,193,100
流動資産合計	4,867,222,436
資産合計	4,867,222,436
負債の部
流動負債
未払金	172,553,559
未払解約金	5,399
未払利息	105
流動負債合計	172,559,063
負債合計	172,559,063
純資産の部
元本等
元本	1,714,929,602
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,979,733,771
元本等合計	4,694,663,373
純資産合計	4,694,663,373
負債純資産合計	4,867,222,436

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2024年 1月25日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2024年 1月25日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		1,714,929,602口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	2.7375円
		(1万口当たり純資産額)	(27,375円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2024年 1月25日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2024年 1月25日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2024年 1月25日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2023年 7月26日
期首元本額	1,386,155,848円
期中追加設定元本額	394,893,799円
期中一部解約元本額	66,120,045円
期末元本額	1,714,929,602円
期末元本額の内訳
ニュー配当利回り株オープン	1,530,991,594円
FOFs用日本好配当株ファンド(適格機関投資家専用)	183,938,008円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2024年 1月25日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	537,950,209
合計	537,950,209

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「日本好配当株マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。



附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)
INPEX	14,300	1,989.00	28,442,700
コムシスホールディングス	9,100	3,228.00	29,374,800
長谷工コーポレーション	40,800	1,906.00	77,764,800
西松建設	10,100	4,054.00	40,945,400
東鉄工業	11,000	3,025.00	33,275,000
大和ハウス工業	8,400	4,512.00	37,900,800
積水ハウス	26,000	3,385.00	88,010,000
エクシオグループ	16,300	3,247.00	52,926,100
クラレ	23,300	1,537.00	35,812,100
信越化学工業	18,500	5,867.00	108,539,500
ADEKA	16,300	2,936.00	47,856,800
武田薬品工業	23,600	4,340.00	102,424,000
アステラス製薬	27,000	1,701.00	45,927,000
ENEOSホールディングス	63,200	598.20	37,806,240
AGC	16,000	5,425.00	86,800,000
日本製鉄	18,900	3,479.00	65,753,100
住友電気工業	15,700	1,933.50	30,355,950
AREホールディングス	29,300	2,020.00	59,186,000
マックス	6,500	3,325.00	21,612,500
スター精密	22,600	1,801.00	40,702,600
日立製作所	12,300	11,385.00	140,035,500
富士電機	8,600	7,419.00	63,803,400
TDK	11,500	7,366.00	84,709,000
ローム	15,700	2,678.50	42,052,450
京セラ	19,000	2,217.50	42,132,500
村田製作所	24,400	3,061.00	74,688,400
キヤノン	25,200	3,769.00	94,978,800
東京エレクトロン	4,500	28,655.00	128,947,500
デンソー	18,000	2,323.50	41,823,000
トヨタ自動車	56,600	2,964.00	167,762,400
本田技研工業	39,400	1,593.50	62,783,900
SUBARU	11,500	2,910.50	33,470,750
東京精密	11,500	10,150.00	116,725,000
任天堂	5,400	7,972.00	43,048,800
電源開発	22,600	2,435.00	55,031,000
大阪瓦斯	11,000	3,039.00	33,429,000
センコーグループホールディングス	17,800	1,146.00	20,398,800
SRAホールディングス	5,900	3,800.00	22,420,000
BIPROGY	9,200	4,325.00	39,790,000
日本電信電話	837,700	186.30	156,063,510
ソフトバンク	73,500	1,966.00	144,501,000
光通信	2,000	25,795.00	51,590,000
SCSK	16,600	2,895.00	48,057,000
伊藤忠商事	11,000	6,667.00	73,337,000
三井物産	19,700	5,928.00	116,781,600
住友商事	16,500	3,348.00	55,242,000
三菱商事	52,100	2,524.00	131,500,400
ローソン	9,600	8,266.00	79,353,600
エービーシー・マート	15,600	2,582.00	40,279,200
J.フロント リテイリング	16,500	1,376.50	22,712,250
丸井グループ	28,300	2,494.00	70,580,200
三菱UFJフィナンシャル・グループ	146,800	1,383.50	203,097,800
三井住友フィナンシャルグループ	21,200	7,645.00	162,074,000
みずほフィナンシャルグループ	6,300	2,671.50	16,830,450
SBIホールディングス	22,800	3,629.00	82,741,200
大和証券グループ本社	43,600	1,060.50	46,237,800
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	14,300	6,025.00	86,157,500
第一生命ホールディングス	12,100	3,181.00	38,490,100
東京海上ホールディングス	36,800	3,820.00	140,576,000
T&Dホールディングス	13,100	2,382.00	31,204,200
クレディセゾン	30,500	2,779.00	84,759,500
オリックス	10,200	2,856.00	29,131,200
野村不動産ホールディングス	9,400	3,973.00	37,346,200
東急不動産ホールディングス	58,600	994.50	58,277,700
東京建物	10,100	2,242.00	22,644,200
日本郵政	66,200	1,420.50	94,037,100
ベルシステム24ホールディングス	19,800	1,765.00	34,947,000
メイテックグループホールディングス	23,600	2,905.00	68,558,000
合 計	2,391,500		4,606,553,300

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。