有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年7月26日-平成27年1月26日)

日本好配当株マザーファンド
貸借対照表

	平成27年 1月26日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	88,293,379
株式	4,989,145,990
未収入金	59,534,163
未収配当金	6,092,400
未収利息	126
流動資産合計	5,143,066,058
資産合計	5,143,066,058
負債の部
流動負債
未払金	11,415,384
未払解約金	31,851,808
流動負債合計	43,267,192
負債合計	43,267,192
純資産の部
元本等
元本	5,394,793,050
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△294,994,184
元本等合計	5,099,798,866
純資産合計	5,099,798,866
負債純資産合計	5,143,066,058

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	平成27年 1月26日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段によっております。
3.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成27年 1月26日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		5,394,793,050口
2.	「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	294,994,184円
3.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.9453円
		(1万口当たり純資産額)	(9,453円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	平成27年 1月26日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したリスク管理部及びコンプライアンス統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	平成27年 1月26日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	平成27年 1月26日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成26年 7月26日
期首元本額	6,264,806,589円
期中追加設定元本額	20,628,193円
期中一部解約元本額	890,641,732円
期末元本額	5,394,793,050円
期末元本額の内訳
ニュー配当利回り株オープン	4,187,930,335円
FOFs用日本好配当株ファンド(適格機関投資家専用)	1,206,862,715円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	平成27年 1月26日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	301,451,243
合計	301,451,243

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「日本好配当株マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)


該当事項はありません。



附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)
ホクト	35,600	2,080.00	74,048,000
三井ホーム	63,000	501.00	31,563,000
大東建託	15,000	13,710.00	205,650,000
積水ハウス	42,800	1,554.50	66,532,600
西部電気工業	30,000	480.00	14,400,000
伊藤園(優)	16,800	1,815.00	30,492,000
小松精練	54,500	516.00	28,122,000
王子ホールディングス	18,000	428.00	7,704,000
電気化学工業	121,000	458.00	55,418,000
JSR	9,900	2,139.00	21,176,100
三菱ケミカルホールディングス	29,600	593.70	17,573,520
住友ベークライト	56,000	467.00	26,152,000
旭有機材工業	102,000	293.00	29,886,000
日本化薬	14,000	1,595.00	22,330,000
花王	10,900	5,100.00	55,590,000
太陽ホールディングス	31,300	4,200.00	131,460,000
マンダム	7,000	3,990.00	27,930,000
武田薬品工業	21,800	5,627.00	122,668,600
アステラス製薬	78,800	1,767.00	139,239,600
科研製薬	36,000	2,476.00	89,136,000
エーザイ	12,800	5,220.00	66,816,000
参天製薬	10,400	7,060.00	73,424,000
JXホールディングス	104,800	443.60	46,489,280
横浜ゴム	29,000	1,143.00	33,147,000
ノリタケカンパニーリミテド	62,000	284.00	17,608,000
ジェイ エフ イー ホールディングス	9,300	2,498.00	23,231,400
住友金属鉱山	13,000	1,724.00	22,412,000
三和ホールディングス	36,200	832.00	30,118,400
DMG森精機	7,900	1,708.00	13,493,200
小松製作所	17,900	2,628.00	47,041,200
クボタ	11,000	1,782.50	19,607,500
平和	7,500	2,297.00	17,227,500
マックス	62,000	1,206.00	74,772,000
日立工機	42,900	892.00	38,266,800
マキタ	7,800	5,260.00	41,028,000
マブチモーター	13,800	4,790.00	66,102,000
IDEC	57,200	1,016.00	58,115,200
TOA	18,900	1,220.00	23,058,000
アズビル	52,000	2,865.00	148,980,000
小野測器	31,900	971.00	30,974,900
カシオ計算機	29,300	1,912.00	56,021,600
ファナック	400	20,665.00	8,266,000
京セラ	3,400	5,235.00	17,799,000
村田製作所	2,100	12,805.00	26,890,500
キヤノン	27,900	3,884.50	108,377,550
リコー	25,900	1,177.00	30,484,300
日産自動車	101,600	1,030.00	104,648,000
トヨタ自動車	23,000	7,725.00	177,675,000
本田技研工業	29,600	3,635.00	107,596,000
HOYA	17,400	4,298.50	74,793,900
凸版印刷	35,000	773.00	27,055,000
日本郵船	215,000	351.00	75,465,000
NTTドコモ	89,700	1,977.50	177,381,750
ジャステック	22,600	887.00	20,046,200
JBCCホールディングス	33,700	750.00	25,275,000
伯東	48,300	1,198.00	57,863,400
伊藤忠商事	67,900	1,209.00	82,091,100
三井物産	111,100	1,562.00	173,538,200
住友商事	75,900	1,190.50	90,358,950
三菱商事	54,200	2,124.50	115,147,900
東陽テクニカ	30,600	1,042.00	31,885,200
加賀電子	25,600	1,479.00	37,862,400
ローソン	22,800	7,720.00	176,016,000
セブン&アイ・ホールディングス	10,300	4,236.00	43,630,800
京都きもの友禅	57,200	1,010.00	57,772,000
プレナス	8,900	2,032.00	18,084,800
アークス	11,000	2,360.00	25,960,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	272,300	622.70	169,561,210
三井住友フィナンシャルグループ	69,000	4,049.00	279,381,000
みずほフィナンシャルグループ	1,389,200	196.40	272,838,880
大和証券グループ本社	51,000	877.60	44,757,600
野村ホールディングス	57,500	626.00	35,995,000
いちよし証券	66,000	1,198.00	79,068,000
第一生命保険	15,500	1,635.50	25,350,250
日立キャピタル	9,900	2,445.00	24,205,500
オリックス	15,100	1,392.00	21,019,200
合 計	4,528,200		4,989,145,990

該当事項はありません。



該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。