有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/01/26-2024/07/25)

日本好配当株マザーファンド
貸借対照表

	2024年 7月25日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	451,800,524
株式	9,165,774,940
未収配当金	10,594,900
未収利息	812
流動資産合計	9,628,171,176
資産合計	9,628,171,176
負債の部
流動負債
未払解約金	15,709,305
流動負債合計	15,709,305
負債合計	15,709,305
純資産の部
元本等
元本	3,120,737,093
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,491,724,778
元本等合計	9,612,461,871
純資産合計	9,612,461,871
負債純資産合計	9,628,171,176

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2024年 7月25日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2024年 7月25日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		3,120,737,093口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	3.0802円
		(1万口当たり純資産額)	(30,802円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2024年 7月25日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2024年 7月25日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2024年 7月25日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2024年 1月26日
期首元本額	1,714,929,602円
期中追加設定元本額	1,685,366,973円
期中一部解約元本額	279,559,482円
期末元本額	3,120,737,093円
期末元本額の内訳
ニュー配当利回り株オープン	2,860,529,414円
FOFs用日本好配当株ファンド(適格機関投資家専用)	158,309,541円
SMT ETF日本好配当株アクティブ	101,898,138円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2024年 7月25日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	499,192,009
合計	499,192,009

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「日本好配当株マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。



附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)
INPEX	69,900	2,252.00	157,414,800
コムシスホールディングス	23,900	3,200.00	76,480,000
長谷工コーポレーション	75,800	1,830.00	138,714,000
西松建設	43,100	4,776.00	205,845,600
東鉄工業	16,900	3,235.00	54,671,500
大和ハウス工業	20,100	4,181.00	84,038,100
積水ハウス	58,300	3,765.00	219,499,500
エクシオグループ	74,600	1,612.50	120,292,500
クラレ	35,800	1,829.00	65,478,200
信越化学工業	28,400	6,230.00	176,932,000
武田薬品工業	62,500	4,239.00	264,937,500
アステラス製薬	110,200	1,664.00	183,372,800
ENEOSホールディングス	183,600	760.30	139,591,080
AGC	17,700	5,166.00	91,438,200
日本特殊陶業	8,100	4,358.00	35,299,800
日本製鉄	40,300	3,232.00	130,249,600
住友電気工業	24,100	2,252.50	54,285,250
AREホールディングス	22,700	2,038.00	46,262,600
スター精密	34,700	2,057.00	71,377,900
日立製作所	94,500	3,078.00	290,871,000
富士電機	13,200	7,873.00	103,923,600
TDK	21,700	9,541.00	207,039,700
ローム	39,600	1,981.00	78,447,600
京セラ	46,600	1,855.00	86,443,000
村田製作所	57,700	3,420.00	197,334,000
キヤノン	38,700	4,333.00	167,687,100
東京エレクトロン	7,400	29,010.00	214,674,000
デンソー	27,600	2,391.00	65,991,600
トヨタ自動車	87,100	3,020.00	263,042,000
本田技研工業	103,400	1,585.00	163,889,000
SUBARU	17,800	2,903.50	51,682,300
東京精密	15,300	10,345.00	158,278,500
任天堂	8,400	8,280.00	69,552,000
電源開発	35,900	2,426.50	87,111,350
大阪瓦斯	16,900	3,347.00	56,564,300
東邦瓦斯	19,100	3,965.00	75,731,500
センコーグループホールディングス	27,400	1,100.00	30,140,000
コーエーテクモホールディングス	53,000	1,448.00	76,744,000
ネットワンシステムズ	15,500	2,972.00	46,066,000
日本電信電話	1,291,600	158.10	204,201,960
ソフトバンク	158,100	1,946.00	307,662,600
光通信	3,100	27,455.00	85,110,500
SCSK	25,600	3,037.00	77,747,200
伊藤忠商事	19,200	7,536.00	144,691,200
三井物産	60,700	3,452.00	209,536,400
住友商事	34,700	3,784.00	131,304,800
三菱商事	80,100	3,097.00	248,069,700
エービーシー・マート	23,900	2,910.00	69,549,000
J.フロント リテイリング	46,200	1,799.00	83,113,800
丸井グループ	59,700	2,377.00	141,906,900
三菱UFJフィナンシャル・グループ	214,400	1,675.00	359,120,000
三井住友フィナンシャルグループ	30,300	10,440.00	316,332,000
みずほフィナンシャルグループ	28,800	3,249.00	93,571,200
SBIホールディングス	40,800	3,786.00	154,468,800
大和証券グループ本社	146,300	1,206.50	176,510,950
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	56,700	3,425.00	194,197,500
第一生命ホールディングス	18,600	4,410.00	82,026,000
東京海上ホールディングス	50,900	5,696.00	289,926,400
T&Dホールディングス	20,100	2,745.50	55,184,550
クレディセゾン	55,900	3,322.00	185,699,800
オリックス	34,600	3,528.00	122,068,800
野村不動産ホールディングス	25,100	4,022.00	100,952,200
東急不動産ホールディングス	99,000	1,044.00	103,356,000
東京建物	29,900	2,540.00	75,946,000
日本郵政	101,800	1,529.00	155,652,200
ベルシステム24ホールディングス	30,500	1,470.00	44,835,000
メイテックグループホールディングス	44,000	3,310.00	145,640,000
合 計	4,528,100		9,165,774,940

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。