有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/01/28-2025/07/25)

日本好配当株マザーファンド
貸借対照表

	2025年 7月25日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	433,752,581
株式	12,880,440,580
未収配当金	16,452,300
未収利息	5,558
流動資産合計	13,330,651,019
資産合計	13,330,651,019
負債の部
流動負債
未払解約金	193,811,110
流動負債合計	193,811,110
負債合計	193,811,110
純資産の部
元本等
元本	3,825,575,220
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	9,311,264,689
元本等合計	13,136,839,909
純資産合計	13,136,839,909
負債純資産合計	13,330,651,019

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2025年 7月25日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2025年 7月25日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		3,825,575,220口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	3.4340円
		(1万口当たり純資産額)	(34,340円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2025年 7月25日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2025年 7月25日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2025年 7月25日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2025年 1月28日
期首元本額	3,584,304,107円
期中追加設定元本額	357,110,690円
期中一部解約元本額	115,839,577円
期末元本額	3,825,575,220円
期末元本額の内訳
ニュー配当利回り株オープン	3,585,965,470円
FOFs用日本好配当株ファンド(適格機関投資家専用)	139,763,364円
SMT ETF日本好配当株アクティブ	99,846,386円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2025年 7月25日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	931,665,062
合計	931,665,062

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「日本好配当株マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。



附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)
INPEX	31,400	2,103.00	66,034,200
コムシスホールディングス	31,100	3,462.00	107,668,200
長谷工コーポレーション	98,800	2,229.50	220,274,600
西松建設	41,300	4,957.00	204,724,100
東鉄工業	21,900	4,095.00	89,680,500
積水ハウス	75,800	3,283.00	248,851,400
関電工	44,500	3,458.00	153,881,000
きんでん	30,800	4,667.00	143,743,600
エクシオグループ	97,200	1,979.50	192,407,400
クラレ	56,000	1,883.50	105,476,000
信越化学工業	46,100	4,530.00	208,833,000
花王	21,300	6,727.00	143,285,100
デクセリアルズ	47,100	2,178.00	102,583,800
武田薬品工業	77,200	4,327.00	334,044,400
アステラス製薬	143,400	1,477.50	211,873,500
ENEOSホールディングス	239,500	775.40	185,708,300
AGC	11,800	4,460.00	52,628,000
日本特殊陶業	33,000	5,189.00	171,237,000
日本製鉄	26,300	2,931.00	77,085,300
大和工業	6,800	9,440.00	64,192,000
住友電気工業	76,100	3,547.00	269,926,700
フジクラ	10,200	8,857.00	90,341,400
日本発條	44,600	1,720.00	76,712,000
スター精密	56,100	1,732.00	97,165,200
日立製作所	111,300	4,614.00	513,538,200
三菱電機	62,900	3,309.00	208,136,100
富士電機	17,100	7,281.00	124,505,100
TDK	116,800	1,815.50	212,050,400
ローム	15,000	1,924.00	28,860,000
京セラ	67,600	1,655.00	111,878,000
村田製作所	84,000	2,213.00	185,892,000
キヤノン	50,300	4,040.00	203,212,000
東京エレクトロン	11,800	27,960.00	329,928,000
デンソー	35,900	2,077.00	74,564,300
トヨタ自動車	163,300	2,787.00	455,117,100
武蔵精密工業	20,000	3,340.00	66,800,000
本田技研工業	134,500	1,621.00	218,024,500
東京精密	21,200	9,566.00	202,799,200
任天堂	18,600	12,880.00	239,568,000
電源開発	46,700	2,576.50	120,322,550
大阪瓦斯	33,400	3,810.00	127,254,000
東邦瓦斯	24,900	4,283.00	106,646,700
コーエーテクモホールディングス	29,900	2,084.50	62,326,550
NTT	1,675,700	152.10	254,873,970
ソフトバンク	1,693,300	218.20	369,478,060
光通信	5,100	41,180.00	210,018,000
SCSK	33,400	4,393.00	146,726,200
伊藤忠商事	31,400	7,900.00	248,060,000
三井物産	79,100	3,147.00	248,927,700
三菱商事	87,300	3,035.00	264,955,500
キヤノンマーケティングジャパン	17,100	5,466.00	93,468,600
エービーシー・マート	31,100	2,912.00	90,563,200
J.フロント リテイリング	60,100	2,062.50	123,956,250
丸井グループ	77,700	3,055.00	237,373,500
三菱UFJフィナンシャル・グループ	279,400	2,157.00	602,665,800
三井住友フィナンシャルグループ	108,800	3,984.00	433,459,200
みずほフィナンシャルグループ	75,800	4,535.00	343,753,000
SBIホールディングス	31,800	6,027.00	191,658,600
大和証券グループ本社	146,400	1,061.50	155,403,600
第一生命ホールディングス	111,900	1,188.00	132,937,200
東京海上ホールディングス	59,600	6,117.00	364,573,200
T&Dホールディングス	31,800	3,637.00	115,656,600
クレディセゾン	36,500	4,008.00	146,292,000
野村不動産ホールディングス	163,600	852.00	139,387,200
東急不動産ホールディングス	129,100	1,038.50	134,070,350
東京建物	39,000	2,528.00	98,592,000
テクノプロ・ホールディングス	23,500	4,725.00	111,037,500
日本郵政	93,700	1,385.50	129,821,350
ベルシステム24ホールディングス	73,600	1,295.00	95,312,000
メイテックグループホールディングス	57,400	3,269.00	187,640,600
合 計	7,686,700		12,880,440,580

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。