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【提出】: 2026/04/24 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

日本好配当株マザーファンド
純資産額計算書

(2026年 2月27日現在)

Ⅰ 資産総額	23,737,404,039	円
Ⅱ 負債総額	15,323	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	23,737,388,716	円
Ⅳ 発行済口数	4,827,358,114	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.9173	円
(1万口当たり純資産額)	(49,173	円)

開示資料

決算

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10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
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開示資料・決算・企業データを横断し、投資家の意思決定を支援するAI Agent機能を設計・実装するポジションです。
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