- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年1月26日-令和3年7月26日)
日本好配当株マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| (2021年 8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,730,004,665 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,339,745 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,704,664,920 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,611,953,215 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6779 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,779 | 円) |