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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/01/26-2023/07/25)

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【提出】: 2023/10/25 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

日本好配当株マザーファンド
純資産額計算書

(2023年 8月31日現在)

Ⅰ 資産総額	3,285,705,824	円
Ⅱ 負債総額	5,385	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,285,700,439	円
Ⅳ 発行済口数	1,354,524,192	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4257	円
(1万口当たり純資産額)	(24,257	円)

開示資料

決算

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10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
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