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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年1月26日-平成30年7月25日)

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【提出】: 2018/10/25 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

日本好配当株マザーファンド
純資産額計算書

(2018年 8月31日現在)

Ⅰ 資産総額	3,222,100,057	円
Ⅱ 負債総額	44,310,379	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,177,789,678	円
Ⅳ 発行済口数	2,275,756,458	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3964	円
(1万口当たり純資産額)	(13,964	円)

開示資料

決算

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