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【提出】: 2020/04/27 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

日本好配当株マザーファンド
純資産額計算書

(2020年 2月28日現在)

Ⅰ 資産総額	2,457,612,244	円
Ⅱ 負債総額	6,605,455	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,451,006,789	円
Ⅳ 発行済口数	1,884,178,465	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3008	円
(1万口当たり純資産額)	(13,008	円)

開示資料

決算

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