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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年7月26日-平成31年1月25日)

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【提出】: 2019/04/25 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

日本好配当株マザーファンド
純資産額計算書

(2019年 2月28日現在)

Ⅰ 資産総額	2,923,002,281	円
Ⅱ 負債総額	111,580,118	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,811,422,163	円
Ⅳ 発行済口数	2,162,342,532	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3002	円
(1万口当たり純資産額)	(13,002	円)

開示資料

決算

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