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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年7月26日-平成27年1月26日)

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【提出】: 2015/04/24 9:43
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

日本好配当株マザーファンド
純資産額計算書

(平成27年 2月27日現在)

Ⅰ 資産総額	5,411,934,694	円
Ⅱ 負債総額	14,617,137	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,397,317,557	円
Ⅳ 発行済口数	5,217,500,332	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0345	円
(1万口当たり純資産額)	(10,345	円)

開示資料

決算

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10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
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