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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年1月26日-平成28年7月25日)

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【提出】: 2016/10/25 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

日本好配当株マザーファンド
純資産額計算書

(平成28年 8月31日現在)

Ⅰ 資産総額	3,483,969,503	円
Ⅱ 負債総額	906,994	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,483,062,509	円
Ⅳ 発行済口数	3,590,597,128	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9701	円
(1万口当たり純資産額)	(9,701	円)

開示資料

決算

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10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
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