ニュー配当利回り株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年4月14日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成22年7月27日-平成23年1月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年7月26日 | 2011年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 43,042,370 | 36,786,244 |
| 親投資信託受益証券 | 7,998,790,158 | 7,515,852,925 |
| 未収入金 | 100,992,789 | 92,118,733 |
| 未収利息 | 81 | 58 |
| 流動資産合計 | 8,142,825,398 | 7,644,757,960 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 8,142,825,398 | 7,644,757,960 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 93,975,615 | 79,942,600 |
| 未払解約金 | 19,571,733 | 21,949,163 |
| 未払受託者報酬 | 4,725,343 | 3,979,114 |
| 未払委託者報酬 | 37,802,726 | 31,832,807 |
| その他未払費用 | 236,207 | 198,894 |
| 流動負債合計 | 156,311,624 | 137,902,578 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 156,311,624 | 137,902,578 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,662,602,610 | 13,323,766,714 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,676,088,836 | -5,816,911,332 |
| （分配準備積立金） | 33,134,690 | 32,077,857 |
| 元本等合計 | 7,986,513,774 | 7,506,855,382 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 7,986,513,774 | 7,506,855,382 |
| 負債純資産合計 | 8,142,825,398 | 7,644,757,960 |
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