ニュー配当利回り株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年10月18日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成23年1月26日-平成23年7月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年1月25日 | 2011年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 36,786,244 | 32,292,257 |
| 親投資信託受益証券 | 7,515,852,925 | 6,113,896,365 |
| 未収入金 | 92,118,733 | 76,883,996 |
| 未収利息 | 58 | 36 |
| 流動資産合計 | 7,644,757,960 | 6,223,072,654 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 7,644,757,960 | 6,223,072,654 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 79,942,600 | 69,305,184 |
| 未払解約金 | 21,949,163 | 17,171,182 |
| 未払受託者報酬 | 3,979,114 | 3,462,092 |
| 未払委託者報酬 | 31,832,807 | 27,696,647 |
| その他未払費用 | 198,894 | 173,045 |
| 流動負債合計 | 137,902,578 | 117,808,150 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 137,902,578 | 117,808,150 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,323,766,714 | 11,550,864,024 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,816,911,332 | -5,445,599,520 |
| （分配準備積立金） | 32,077,857 | 32,903,956 |
| 元本等合計 | 7,506,855,382 | 6,105,264,504 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 7,506,855,382 | 6,105,264,504 |
| 負債純資産合計 | 7,644,757,960 | 6,223,072,654 |
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