ニュー配当利回り株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年7月25日 | 2012年1月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,292,257 | 24,181,581 |
| 親投資信託受益証券 | 6,113,896,365 | 4,732,513,709 |
| 未収入金 | 76,883,996 | 67,260,239 |
| 未収利息 | 36 | 35 |
| 流動資産合計 | 6,223,072,654 | 4,823,955,564 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 6,223,072,654 | 4,823,955,564 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 69,305,184 | 60,287,609 |
| 未払解約金 | 17,171,182 | 10,018,318 |
| 未払受託者報酬 | 3,462,092 | 2,633,863 |
| 未払委託者報酬 | 27,696,647 | 21,070,856 |
| その他未払費用 | 173,045 | 131,637 |
| 流動負債合計 | 117,808,150 | 94,142,283 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 117,808,150 | 94,142,283 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,550,864,024 | 10,047,934,889 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,445,599,520 | -5,318,121,608 |
| （分配準備積立金） | 32,903,956 | 17,728,406 |
| 元本等合計 | 6,105,264,504 | 4,729,813,281 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 6,105,264,504 | 4,729,813,281 |
| 負債純資産合計 | 6,223,072,654 | 4,823,955,564 |
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