ニュー配当利回り株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年10月18日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成24年1月26日-平成24年7月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年1月25日 | 2012年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 24,181,581 | 22,566,924 |
| 親投資信託受益証券 | 4,732,513,709 | 3,958,950,228 |
| 未収入金 | 67,260,239 | 53,847,088 |
| 未収利息 | 35 | 36 |
| 流動資産合計 | 4,823,955,564 | 4,035,364,276 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,823,955,564 | 4,035,364,276 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 60,287,609 | 53,638,041 |
| 未払解約金 | 10,018,318 | 2,201,905 |
| 未払受託者報酬 | 2,633,863 | 2,380,449 |
| 未払委託者報酬 | 21,070,856 | 19,043,560 |
| その他未払費用 | 131,637 | 118,956 |
| 流動負債合計 | 94,142,283 | 77,382,911 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 94,142,283 | 77,382,911 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,047,934,889 | 8,939,673,536 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,318,121,608 | -4,981,692,171 |
| （分配準備積立金） | 17,728,406 | 16,650,512 |
| 元本等合計 | 4,729,813,281 | 3,957,981,365 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,729,813,281 | 3,957,981,365 |
| 負債純資産合計 | 4,823,955,564 | 4,035,364,276 |
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