ニュー配当利回り株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年4月25日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成24年7月26日-平成25年1月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年7月25日 | 2013年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 22,566,924 | 21,200,432 |
| 親投資信託受益証券 | 3,958,950,228 | 4,381,618,405 |
| 未収入金 | 53,847,088 | 52,507,334 |
| 未収利息 | 36 | 33 |
| 流動資産合計 | 4,035,364,276 | 4,455,326,204 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,035,364,276 | 4,455,326,204 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 53,638,041 | 46,298,529 |
| 未払解約金 | 2,201,905 | 7,450,788 |
| 未払受託者報酬 | 2,380,449 | 2,116,428 |
| 未払委託者報酬 | 19,043,560 | 16,931,350 |
| その他未払費用 | 118,956 | 105,761 |
| 流動負債合計 | 77,382,911 | 72,902,856 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 77,382,911 | 72,902,856 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,939,673,536 | 7,716,421,581 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,981,692,171 | -3,333,998,233 |
| （分配準備積立金） | 16,650,512 | 28,422,387 |
| 元本等合計 | 3,957,981,365 | 4,382,423,348 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,957,981,365 | 4,382,423,348 |
| 負債純資産合計 | 4,035,364,276 | 4,455,326,204 |
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