ニュー配当利回り株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年10月25日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年1月26日-平成25年7月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年1月25日 | 2013年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,200,432 | 24,984,740 |
| 親投資信託受益証券 | 4,381,618,405 | 4,889,310,711 |
| 未収入金 | 52,507,334 | 45,993,904 |
| 未収利息 | 33 | 37 |
| 流動資産合計 | 4,455,326,204 | 4,960,289,392 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,455,326,204 | 4,960,289,392 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 46,298,529 | 41,878,486 |
| 未払解約金 | 7,450,788 | 10,435,858 |
| 未払受託者報酬 | 2,116,428 | 2,501,984 |
| 未払委託者報酬 | 16,931,350 | 20,015,777 |
| その他未払費用 | 105,761 | 125,042 |
| 流動負債合計 | 72,902,856 | 74,957,147 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 72,902,856 | 74,957,147 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,716,421,581 | 6,979,747,730 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,333,998,233 | -2,094,415,485 |
| （分配準備積立金） | 28,422,387 | 49,027,780 |
| 元本等合計 | 4,382,423,348 | 4,885,332,245 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,382,423,348 | 4,885,332,245 |
| 負債純資産合計 | 4,455,326,204 | 4,960,289,392 |
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