ニュー配当利回り株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月25日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年1月26日-平成30年7月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月25日 | 2018年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 392,407 |
| コール・ローン | 15,340,982 | 13,976,571 |
| 親投資信託受益証券 | 2,955,414,957 | 2,634,967,605 |
| 未収入金 | 17,193,271 | 15,645,240 |
| 流動資産計 | 2,987,949,210 | 2,664,981,823 |
| 資産の部合計 | 2,987,949,210 | 2,664,981,823 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 15,126,691 | 14,575,230 |
| 未払解約金 | 2,031,382 | 1,025,666 |
| 未払受託者報酬 | 1,534,695 | 1,453,471 |
| 未払委託者報酬 | 12,277,541 | 11,627,705 |
| 未払利息 | 26 | 36 |
| その他未払費用 | 76,672 | 72,672 |
| 流動負債計 | 31,047,007 | 28,754,780 |
| 負債の部合計 | 31,047,007 | 28,754,780 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,521,115,169 | 2,429,205,106 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 435,787,034 | 207,021,937 |
| （分配準備積立金） | 456,339,637 | 449,285,758 |
| 元本等合計 | 2,956,902,203 | 2,636,227,043 |
| 純資産の部合計 | 2,956,902,203 | 2,636,227,043 |
| 負債・純資産合計 | 2,987,949,210 | 2,664,981,823 |
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