ニュー配当利回り株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月26日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年1月26日-令和3年7月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月25日 | 2021年7月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,908,979 | 12,079,495 |
| 親投資信託受益証券 | 2,140,199,047 | 2,218,884,103 |
| 未収入金 | 11,566,132 | 10,762,188 |
| 流動資産計 | 2,162,674,158 | 2,241,725,786 |
| 資産の部合計 | 2,162,674,158 | 2,241,725,786 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,535,564 | 10,986,531 |
| 未払解約金 | 77,916 | 2,626,115 |
| 未払受託者報酬 | 1,100,898 | 1,216,630 |
| 未払委託者報酬 | 8,807,097 | 9,732,964 |
| 未払利息 | 4 | 21 |
| その他未払費用 | 54,983 | 60,774 |
| 流動負債計 | 21,576,462 | 24,623,035 |
| 負債の部合計 | 21,576,462 | 24,623,035 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,922,594,029 | 1,831,088,554 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 218,503,667 | 386,014,197 |
| （分配準備積立金） | 418,448,398 | 418,549,926 |
| 元本等合計 | 2,141,097,696 | 2,217,102,751 |
| 純資産の部合計 | 2,141,097,696 | 2,217,102,751 |
| 負債・純資産合計 | 2,162,674,158 | 2,241,725,786 |
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