有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- ②借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。2022/10/25 9:00
③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料(※)、先物取引・オプション取引に要する費用(※)、組入資産の保管に要する費用(※)等は、受益者の負担とし、取引のつど投資信託財産中から支弁します(マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。)。
④投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用(※)は、受益者の負担とし、日々計上のうえ毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。 - #2 その他投資資産の主要なもの（連結）
- ③【その他投資資産の主要なもの】2022/10/25 9:00
該当事項はありません。 - #3 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
- (注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。2022/10/25 9:00
ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。 - #4 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2022年8月31日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。2022/10/25 9:00
本数(本) 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 539 14,041,250 追加型公社債投資信託 0 0 単位型株式投資信託 70 221,703 単位型公社債投資信託 51 216,636 合計 660 14,479,589 - #5 信託報酬等（連結）
- 信託報酬等の額及び支弁の方法2022/10/25 9:00
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率 0.99%(税抜 0.9%)を乗じて得た額とします(信託報酬 = 運用期間中の基準価額×信託報酬率)。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。 - #6 投資リスク（連結）
- <その他の留意点>①同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて有価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。2022/10/25 9:00
②分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。 - #7 投資制限（連結）
- 式への実質投資割合には制限を設けません。(投資信託約款の「運用の基本方針」)2022/10/25 9:00
②投資信託証券(マザーファンド受益証券を除きます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。(投資信託約款の「運用の基本方針」)
③新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。(投資信託約款の「運用の基本方針」) - #8 投資対象（連結）
- 資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)2022/10/25 9:00
- #9 投資方針（連結）
- 2)銘柄の選定にあたっては、財務内容の健全性、業績動向、配当方針等を考慮して行います。2022/10/25 9:00
3)株式への実質投資比率は、通常の状態で高位を維持することを原則とします。ただし、相場下落の可能性が高いと判断した場合には、短期金融資産への実質投資比率の引上げおよび以下の5)に記載する有価証券先物取引等により、実質的な株式への投資比率を引き下げるように努めます。
4)株式以外の資産(他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の投資信託財産に属する株式以外の資産のうち、本ファンドの投資信託財産に属するとみなした部分を含みます。)への投資は、原則として投資信託財産総額の50%以下とします。 - #10 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 比率2022/10/25 9:00
(%)日本 親投資信託受益証券 日本好配当株マザーファンド 1,253,540,773 1.8451 2,312,908,081 1.8710 2,345,374,786 99.95
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.種類別投資比率 種類 投資比率(%) 親投資信託受益証券 99.95 合計 99.95 (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 - #11 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2022/10/25 9:00
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 2,345,374,786 99.95 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 1,143,083 0.05 合計(純資産総額) 2,346,517,869 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 2,345,374,786 99.95 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 1,143,083 0.05 合計(純資産総額) 2,346,517,869 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2022/10/25 9:00
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計 当期首残高 △587 284 △302 56,464 当期変動額 剰余金の配当 △3,662 当期純利益 6,993 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) 1,379 △349 1,029 1,029 当期変動額合計 1,379 △349 1,029 4,360 当期末残高 791 △65 726 60,824
- #13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 時価法によっております。2022/10/25 9:00
4.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産 - #14 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2022/10/25 9:00
e border="0">純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第15期計算期間末 (2013年 1月25日) 4,382,423,348 4,428,721,877 5,679 5,739 第16期計算期間末 (2013年 7月25日) 4,885,332,245 4,927,210,731 6,999 7,059 第17期計算期間末 (2014年 1月27日) 4,434,494,402 4,471,577,074 7,175 7,235 第18期計算期間末 (2014年 7月25日) 4,243,433,594 4,277,828,452 7,402 7,462 第19期計算期間末 (2015年 1月26日) 3,952,734,862 3,982,901,013 7,862 7,922 第20期計算期間末 (2015年 7月27日) 3,845,889,696 3,870,807,854 9,260 9,320 第21期計算期間末 (2016年 1月25日) 3,071,110,445 3,093,598,532 8,194 8,254 第22期計算期間末 (2016年 7月25日) 2,814,221,639 2,835,781,851 7,832 7,892 第23期計算期間末 (2017年 1月25日) 2,912,724,701 2,931,813,606 9,155 9,215 第24期計算期間末 (2017年 7月25日) 2,713,824,502 2,730,428,807 9,806 9,866 第25期計算期間末 (2018年 1月25日) 2,956,902,203 2,972,028,894 11,729 11,789 第26期計算期間末 (2018年 7月25日) 2,636,227,043 2,650,802,273 10,852 10,912 第27期計算期間末 (2019年 1月25日) 2,279,972,486 2,293,949,462 9,787 9,847 第28期計算期間末 (2019年 7月25日) 2,142,102,474 2,155,141,391 9,857 9,917 第29期計算期間末 (2020年 1月27日) 2,190,805,916 2,203,041,649 10,743 10,803 第30期計算期間末 (2020年 7月27日) 1,928,878,961 1,940,835,919 9,679 9,739 第31期計算期間末 (2021年 1月25日) 2,141,097,696 2,152,633,260 11,137 11,197 第32期計算期間末 (2021年 7月26日) 2,217,102,751 2,228,089,282 12,108 12,168 第33期計算期間末 (2022年 1月25日) 2,214,075,770 2,224,788,708 12,400 12,460 第34期計算期間末 (2022年 7月25日) 2,321,836,936 2,332,477,048 13,093 13,153 2021年 8月末日 2,208,988,310 ― 12,122 ― 9月末日 2,269,615,718 ― 12,604 ― 10月末日 2,253,229,430 ― 12,524 ― 11月末日 2,177,066,613 ― 12,161 ― 12月末日 2,269,411,672 ― 12,680 ― 2022年 1月末日 2,222,051,520 ― 12,428 ― 2月末日 2,221,488,466 ― 12,427 ― 3月末日 2,318,374,132 ― 12,983 ― 4月末日 2,262,453,029 ― 12,803 ― 5月末日 2,291,781,943 ― 12,995 ― 6月末日 2,264,326,657 ― 12,817 ― 7月末日 2,315,212,441 ― 13,034 ― 8月末日 2,346,517,869 ― 13,262 ― - #15 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2022/10/25 9:00
e border="0">(2022年 8月31日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 2,350,714,356 円 Ⅱ 負債総額 4,196,487 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,346,517,869 円 Ⅳ 発行済口数 1,769,352,655 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3262 円 (1万口当たり純資産額) (13,262 円) Ⅰ 資産総額 2,350,714,356 円 Ⅱ 負債総額 4,196,487 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,346,517,869 円 Ⅳ 発行済口数 1,769,352,655 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3262 円 (1万口当たり純資産額) (13,262 円) - #16 資産の評価（連結）
- ザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法
国内上場株式、国内上場投信
原則として計算日の金融商品取引所の最終相場で評価します。
<基準価額の照会方法>基準価額は、販売会社又は委託会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下記に記載の照会先までお問い合わせください。また、基準価額は原則として、委託会社ホームページ(https://www.smtam.jp/)でご覧いただけます。
(照会先)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ:https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)2022/10/25 9:00 - #17 運用体制（連結）
- 2022/10/25 9:00
委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。 - #18 附属明細表（連結）
- (参考)2022/10/25 9:00
当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券の状況は次のとおりであります。
なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。 - #19 （参考）マザーファンド、ファンドの現況
- 日本好配当株マザーファンド2022/10/25 9:00
純資産額計算書
e border="0">(2022年 8月31日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 2,836,489,732 円 Ⅱ 負債総額 2,488,538 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,834,001,194 円 Ⅳ 発行済口数 1,514,685,444 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.8710 円 (1万口当たり純資産額) (18,710 円) Ⅰ 資産総額 2,836,489,732 円 Ⅱ 負債総額 2,488,538 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,834,001,194 円 Ⅳ 発行済口数 1,514,685,444 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.8710 円 (1万口当たり純資産額) (18,710 円) - #20 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2022/10/25 9:00
注記表2022年 7月25日現在 項目 金額(円) 資産の部 流動資産 コール・ローン 256,394,386 負債合計 11,434,365 純資産の部 元本等
- #21 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
- 投資状況
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 2,594,946,450 91.56 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 239,054,744 8.44 合計(純資産総額) 2,834,001,194 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 2,594,946,450 91.56 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 239,054,744 8.44 合計(純資産総額) 2,834,001,194 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">資産の種類 買建/売建 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株価指数先物取引 買建 日本 156,960,000 5.54 資産の2022/10/25 9:00 IRBANK 採用情報
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