ニュー配当利回り株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月25日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和4年1月26日-令和4年7月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月25日 | 2022年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,305,472 | 12,091,531 |
| 親投資信託受益証券 | 2,214,255,513 | 2,321,036,270 |
| 未収入金 | 10,969,707 | 10,703,887 |
| 流動資産計 | 2,237,530,692 | 2,343,831,688 |
| 資産の部合計 | 2,237,530,692 | 2,343,831,688 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,712,938 | 10,640,112 |
| 未払解約金 | 1,485,818 | 198,152 |
| 未払受託者報酬 | 1,243,789 | 1,232,773 |
| 未払委託者報酬 | 9,950,228 | 9,862,132 |
| 未払利息 | 18 | 4 |
| その他未払費用 | 62,131 | 61,579 |
| 流動負債計 | 23,454,922 | 21,994,752 |
| 負債の部合計 | 23,454,922 | 21,994,752 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,785,489,766 | 1,773,352,158 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 428,586,004 | 548,484,778 |
| （分配準備積立金） | 432,394,729 | 543,084,450 |
| 元本等合計 | 2,214,075,770 | 2,321,836,936 |
| 純資産の部合計 | 2,214,075,770 | 2,321,836,936 |
| 負債・純資産合計 | 2,237,530,692 | 2,343,831,688 |
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