純資産
個別
- 2024年7月25日
- 88億1554万
- 2025年1月27日 +19.14%
- 105億286万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2025年2月28日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。2025/04/25 9:00
本数(本) 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 523 15,637,340 追加型公社債投資信託 0 0 単位型株式投資信託 54 195,520 単位型公社債投資信託 52 169,578 合計 629 16,002,438 - #2 信託報酬等（連結）
- 信託報酬等の額及び支弁の方法2025/04/25 9:00
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率 0.99%(税抜 0.9%)を乗じて得た額とします(信託報酬 = 運用期間中の基準価額×信託報酬率)。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。 - #3 投資リスク（連結）
- <その他の留意点>①同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて有価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。2025/04/25 9:00
②分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。 - #4 投資制限（連結）
- 式への実質投資割合には制限を設けません。(投資信託約款の「運用の基本方針」)2025/04/25 9:00
②投資信託証券(マザーファンド受益証券を除きます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。(投資信託約款の「運用の基本方針」)
③新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。(投資信託約款の「運用の基本方針」) - #5 投資対象（連結）
- ①株式への投資割合には制限を設けません。2025/04/25 9:00
②投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
③新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。 - #6 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 比率2025/04/25 9:00
(%)日本 親投資信託受益証券 日本好配当株マザーファンド 3,411,797,300 3.1487 10,742,746,281 3.0941 10,556,442,025 99.95
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.種類別投資比率 種類 投資比率(%) 親投資信託受益証券 99.95 合計 99.95 (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 - #7 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2025/04/25 9:00
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 5,367,154 0.05 合計(純資産総額) 10,561,809,179 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 10,556,442,025 99.95 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 5,367,154 0.05 合計(純資産総額) 10,561,809,179 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2025/04/25 9:00
当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計 当期首残高 941 △509 431 64,219 当期変動額 剰余金の配当 △2,641 当期純利益 5,448 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △891 △0 △891 △891 当期変動額合計 △891 △0 △891 1,915 当期末残高 49 △510 △460 66,134
- #9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2025/04/25 9:00
(単位:百万円)第39期中間会計期間末 (2024年9月30日)
中間損益計算書第39期中間会計期間末 (2024年9月30日) 純資産の部 株主資本
(単位:百万円) - #10 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2025/04/25 9:00
e border="0">純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第20期計算期間末 (2015年 7月27日) 3,845,889,696 3,870,807,854 9,260 9,320 第21期計算期間末 (2016年 1月25日) 3,071,110,445 3,093,598,532 8,194 8,254 第22期計算期間末 (2016年 7月25日) 2,814,221,639 2,835,781,851 7,832 7,892 第23期計算期間末 (2017年 1月25日) 2,912,724,701 2,931,813,606 9,155 9,215 第24期計算期間末 (2017年 7月25日) 2,713,824,502 2,730,428,807 9,806 9,866 第25期計算期間末 (2018年 1月25日) 2,956,902,203 2,972,028,894 11,729 11,789 第26期計算期間末 (2018年 7月25日) 2,636,227,043 2,650,802,273 10,852 10,912 第27期計算期間末 (2019年 1月25日) 2,279,972,486 2,293,949,462 9,787 9,847 第28期計算期間末 (2019年 7月25日) 2,142,102,474 2,155,141,391 9,857 9,917 第29期計算期間末 (2020年 1月27日) 2,190,805,916 2,203,041,649 10,743 10,803 第30期計算期間末 (2020年 7月27日) 1,928,878,961 1,940,835,919 9,679 9,739 第31期計算期間末 (2021年 1月25日) 2,141,097,696 2,152,633,260 11,137 11,197 第32期計算期間末 (2021年 7月26日) 2,217,102,751 2,228,089,282 12,108 12,168 第33期計算期間末 (2022年 1月25日) 2,214,075,770 2,224,788,708 12,400 12,460 第34期計算期間末 (2022年 7月25日) 2,321,836,936 2,332,477,048 13,093 13,153 第35期計算期間末 (2023年 1月25日) 2,373,954,339 2,384,477,155 13,536 13,596 第36期計算期間末 (2023年 7月25日) 2,672,793,589 2,682,740,161 16,123 16,183 第37期計算期間末 (2024年 1月25日) 4,193,184,470 4,206,485,913 18,915 18,975 第38期計算期間末 (2024年 7月25日) 8,815,540,985 8,840,582,099 21,123 21,183 第39期計算期間末 (2025年 1月27日) 10,502,865,740 10,532,272,834 21,429 21,489 2024年 2月末日 5,554,591,423 ― 20,157 ― 3月末日 6,978,062,820 ― 21,257 ― 4月末日 7,727,759,935 ― 21,156 ― 5月末日 8,669,707,845 ― 21,391 ― 6月末日 8,807,936,144 ― 21,839 ― 7月末日 9,293,855,965 ― 21,845 ― 8月末日 9,477,699,681 ― 20,880 ― 9月末日 9,675,569,722 ― 20,482 ― 10月末日 9,980,532,803 ― 20,814 ― 11月末日 10,054,539,211 ― 20,941 ― 12月末日 10,523,488,368 ― 21,896 ― 2025年 1月末日 10,666,856,491 ― 21,638 ― 2月末日 10,561,809,179 ― 21,038 ― - #11 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2025/04/25 9:00
e border="0">(2025年 2月28日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 10,585,161,632 円 Ⅱ 負債総額 23,352,453 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 10,561,809,179 円 Ⅳ 発行済口数 5,020,287,377 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.1038 円 (1万口当たり純資産額) (21,038 円) Ⅰ 資産総額 10,585,161,632 円 Ⅱ 負債総額 23,352,453 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 10,561,809,179 円 Ⅳ 発行済口数 5,020,287,377 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.1038 円 (1万口当たり純資産額) (21,038 円) - #12 資産の評価（連結）
- 資産の評価】2025/04/25 9:00
<基準価額の算出方法>基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
<基準価額の算出頻度>基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。 - #13 運用体制（連結）
- 2025/04/25 9:00
委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。 - #14 （参考）マザーファンド、ファンドの現況
- 日本好配当株マザーファンド2025/04/25 9:00
純資産額計算書
e border="0">(2025年 2月28日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 11,331,092,473 円 Ⅱ 負債総額 3,515 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 11,331,088,958 円 Ⅳ 発行済口数 3,662,163,927 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.0941 円 (1万口当たり純資産額) (30,941 円) Ⅰ 資産総額 11,331,092,473 円 Ⅱ 負債総額 3,515 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 11,331,088,958 円 Ⅳ 発行済口数 3,662,163,927 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.0941 円 (1万口当たり純資産額) (30,941 円) - #15 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2025/04/25 9:00
注記表2025年 1月27日現在 負債合計 257,905,514 純資産の部 元本等
- #16 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
- 投資状況2025/04/25 9:00
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 304,660,768 2.69 合計(純資産総額) 11,331,088,958 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 11,026,428,190 97.31 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 304,660,768 2.69 合計(純資産総額) 11,331,088,958 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資有価証券の主要銘柄
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
