ニュー配当利回り株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月24日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/07/26-2026/01/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年7月25日 | 2026年1月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 75,385,219 | 158,528,013 |
| 親投資信託受益証券 | 12,314,205,423 | 18,921,660,464 |
| 未収入金 | 193,466,162 | 140,400,068 |
| 未収利息 | 965 | 3,115 |
| 流動資産計 | 12,583,057,769 | 19,220,591,660 |
| 資産の部合計 | 12,583,057,769 | 19,220,591,660 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 173,998,587 | 198,875,480 |
| 未払解約金 | 77,485,618 | 14,719,521 |
| 未払受託者報酬 | 6,012,556 | 8,358,190 |
| 未払委託者報酬 | 48,100,415 | 66,865,473 |
| その他未払費用 | 300,566 | 417,845 |
| 流動負債計 | 305,897,742 | 289,236,509 |
| 負債の部合計 | 305,897,742 | 289,236,509 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,353,802,701 | 6,629,182,698 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,923,357,326 | 12,302,172,453 |
| （分配準備積立金） | 2,482,665,848 | 5,390,985,738 |
| 元本等合計 | 12,277,160,027 | 18,931,355,151 |
| 純資産の部合計 | 12,277,160,027 | 18,931,355,151 |
| 負債・純資産合計 | 12,583,057,769 | 19,220,591,660 |
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