有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年7月26日-平成26年1月27日)

(4)【設定及び解約の実績】

期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1期計算期間 (平成17年 7月25日～平成18年 1月25日)	12,672,490,858	948,896,134	11,723,594,724
第2期計算期間 (平成18年 1月26日～平成18年 7月25日)	6,957,473,671	293,631,261	18,387,437,134
第3期計算期間 (平成18年 7月26日～平成19年 1月25日)	1,819,354,785	854,923,784	19,351,868,135
第4期計算期間 (平成19年 1月26日～平成19年 7月25日)	1,800,277,631	1,280,002,551	19,872,143,215
第5期計算期間 (平成19年 7月26日～平成20年 1月25日)	1,512,858,476	736,319,256	20,648,682,435
第6期計算期間 (平成20年 1月26日～平成20年 7月25日)	203,283,180	698,474,168	20,153,491,447
第7期計算期間 (平成20年 7月26日～平成21年 1月26日)	332,720,988	972,913,657	19,513,298,778
第8期計算期間 (平成21年 1月27日～平成21年 7月27日)	118,949,641	732,736,808	18,899,511,611
第9期計算期間 (平成21年 7月28日～平成22年 1月25日)	77,831,244	1,568,039,407	17,409,303,448
第10期計算期間 (平成22年 1月26日～平成22年 7月26日)	48,259,138	1,794,959,976	15,662,602,610
第11期計算期間 (平成22年 7月27日～平成23年 1月25日)	48,449,413	2,387,285,309	13,323,766,714
第12期計算期間 (平成23年 1月26日～平成23年 7月25日)	59,026,786	1,831,929,476	11,550,864,024
第13期計算期間 (平成23年 7月26日～平成24年 1月25日)	61,868,576	1,564,797,711	10,047,934,889
第14期計算期間 (平成24年 1月26日～平成24年 7月25日)	51,355,790	1,159,617,143	8,939,673,536
第15期計算期間 (平成24年 7月26日～平成25年 1月25日)	52,563,166	1,275,815,121	7,716,421,581
第16期計算期間 (平成25年 1月26日～平成25年 7月25日)	145,408,304	882,082,155	6,979,747,730
第17期計算期間 (平成25年 7月26日～平成26年 1月27日)	80,896,688	880,199,043	6,180,445,375

(注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
(参考情報)

日本好配当株マザーファンド

(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	5,527,168,100	98.54
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		81,990,991	1.46
合計(純資産総額)		5,609,159,091	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
a.投資有価証券の主要銘柄

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額(円)		評価額(円)		投資 比率 (%)
					単価	金額	単価	金額
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	82,500	4,964.00	409,530,000	4,540.00	374,550,000	6.68
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	1,648,900	226.00	372,651,400	209.00	344,620,100	6.14
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	61,400	3,920.00	240,688,000	3,647.00	223,925,800	3.99
日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	129,300	1,659.00	214,508,700	1,701.00	219,939,300	3.92
日本	株式	三井物産	卸売業	124,600	1,410.00	175,686,000	1,564.00	194,874,400	3.47
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	309,600	637.00	197,215,200	587.00	181,735,200	3.24
日本	株式	ローソン	小売業	25,700	7,500.00	192,750,000	7,060.00	181,442,000	3.23
日本	株式	大東建託	建設業	17,200	9,468.00	162,849,600	9,465.00	162,798,000	2.90
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	25,900	6,039.00	156,410,100	5,839.00	151,230,100	2.70
日本	株式	アズビル	電気機器	60,000	2,435.00	146,100,000	2,483.00	148,980,000	2.66
日本	株式	住友商事	卸売業	96,000	1,270.00	121,920,000	1,342.00	128,832,000	2.30
日本	株式	三菱商事	卸売業	63,200	1,926.00	121,723,200	1,947.00	123,050,400	2.19
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	25,000	4,738.00	118,450,000	4,872.00	121,800,000	2.17
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	18,200	5,940.00	108,108,000	6,594.00	120,010,800	2.14
日本	株式	太陽ホールディングス	化学	34,800	3,330.00	115,884,000	3,285.00	114,318,000	2.04
日本	株式	いちよし証券	証券、商品先物取引業	73,800	1,597.00	117,858,600	1,462.00	107,895,600	1.92
日本	株式	日産自動車	輸送用機器	113,400	908.00	102,967,200	911.00	103,307,400	1.84
日本	株式	キヤノン	電気機器	31,200	3,089.00	96,376,800	3,162.00	98,654,400	1.76
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	75,700	1,284.00	97,198,800	1,264.00	95,684,800	1.71
日本	株式	マックス	機械	71,000	1,155.00	82,005,000	1,202.00	85,342,000	1.52
日本	株式	ホクト	水産・農林業	41,200	1,860.00	76,632,000	1,965.00	80,958,000	1.44
日本	株式	科研製薬	医薬品	50,000	1,604.00	80,200,000	1,570.00	78,500,000	1.40
日本	株式	日本郵船	海運業	240,000	326.00	78,240,000	325.00	78,000,000	1.39
日本	株式	エーザイ	医薬品	18,400	3,902.00	71,796,800	3,970.00	73,048,000	1.30
日本	株式	HOYA	精密機器	23,000	2,832.00	65,136,000	3,016.00	69,368,000	1.24
日本	株式	京都きもの友禅	小売業	63,400	1,060.00	67,204,000	1,062.00	67,330,800	1.20
日本	株式	参天製薬	医薬品	13,500	4,425.00	59,737,500	4,755.00	64,192,500	1.14
日本	株式	JXホールディングス	石油・石炭製品	116,500	513.00	59,764,500	527.00	61,395,500	1.09
日本	株式	積水ハウス	建設業	48,000	1,501.00	72,048,000	1,274.00	61,152,000	1.09
日本	株式	IDEC	電気機器	63,100	888.00	56,032,800	914.00	57,673,400	1.03

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
b.投資有価証券の種類別投資比率

種類	投資比率(%)
株式	98.54
合計	98.54

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
c.投資株式の業種別投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	1.44
		建設業	4.98
		食料品	0.96
		繊維製品	0.54
		パルプ・紙	0.32
		化学	7.07
		医薬品	8.16
		石油・石炭製品	1.09
		ゴム製品	0.53
		ガラス・土石製品	0.47
		鉄鋼	0.39
		非鉄金属	0.33
		金属製品	0.55
		機械	5.23
		電気機器	9.97
		輸送用機器	8.53
		精密機器	1.24
		その他製品	0.48
		海運業	1.39
		情報・通信業	4.74
		卸売業	11.98
		小売業	6.20
		銀行業	16.06
		証券、商品先物取引業	3.64
		保険業	0.48
		その他金融業	0.96
		不動産業	0.78
合計			98.54

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの

資産の 種類	資産の名称	取引所	買建 / 売建	通貨	数量	簿価金額 (現地通貨)	評価金額 (現地通貨)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	日経225先物	大阪証券取引所	買建	円	4	59,760,000	59,440,000	59,440,000	1.06

(注)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。