有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年1月28日-平成26年7月25日)

(4)【設定及び解約の実績】

	期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1期計算期間	平成17年 7月25日～平成18年 1月25日	12,672,490,858	948,896,134	11,723,594,724
第2期計算期間	平成18年 1月26日～平成18年 7月25日	6,957,473,671	293,631,261	18,387,437,134
第3期計算期間	平成18年 7月26日～平成19年 1月25日	1,819,354,785	854,923,784	19,351,868,135
第4期計算期間	平成19年 1月26日～平成19年 7月25日	1,800,277,631	1,280,002,551	19,872,143,215
第5期計算期間	平成19年 7月26日～平成20年 1月25日	1,512,858,476	736,319,256	20,648,682,435
第6期計算期間	平成20年 1月26日～平成20年 7月25日	203,283,180	698,474,168	20,153,491,447
第7期計算期間	平成20年 7月26日～平成21年 1月26日	332,720,988	972,913,657	19,513,298,778
第8期計算期間	平成21年 1月27日～平成21年 7月27日	118,949,641	732,736,808	18,899,511,611
第9期計算期間	平成21年 7月28日～平成22年 1月25日	77,831,244	1,568,039,407	17,409,303,448
第10期計算期間	平成22年 1月26日～平成22年 7月26日	48,259,138	1,794,959,976	15,662,602,610
第11期計算期間	平成22年 7月27日～平成23年 1月25日	48,449,413	2,387,285,309	13,323,766,714
第12期計算期間	平成23年 1月26日～平成23年 7月25日	59,026,786	1,831,929,476	11,550,864,024
第13期計算期間	平成23年 7月26日～平成24年 1月25日	61,868,576	1,564,797,711	10,047,934,889
第14期計算期間	平成24年 1月26日～平成24年 7月25日	51,355,790	1,159,617,143	8,939,673,536
第15期計算期間	平成24年 7月26日～平成25年 1月25日	52,563,166	1,275,815,121	7,716,421,581
第16期計算期間	平成25年 1月26日～平成25年 7月25日	145,408,304	882,082,155	6,979,747,730
第17期計算期間	平成25年 7月26日～平成26年 1月27日	80,896,688	880,199,043	6,180,445,375
第18期計算期間	平成26年 1月28日～平成26年 7月25日	73,180,768	521,149,658	5,732,476,485

(注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。 (注2)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

(参考)
日本好配当株マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	5,293,469,390	97.20
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	152,576,895	2.80
合計(純資産総額)		5,446,046,285	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

資産の 種類	買建 / 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	買建	日本	61,680,000	1.13

(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資 比率 (%)
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	74,500	4,095.50	305,114,750	4,200.50	312,937,250	5.75
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	1,524,800	200.60	305,874,880	197.90	301,757,920	5.54
日本	株式	大東建託	建設業	16,300	12,030.00	196,089,000	12,865.00	209,699,500	3.85
日本	株式	三井物産	卸売業	117,200	1,654.00	193,848,800	1,696.00	198,771,200	3.65
日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	110,200	1,815.00	200,013,000	1,798.50	198,194,700	3.64
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	54,800	3,573.50	195,827,800	3,513.00	192,512,400	3.53
日本	株式	ローソン	小売業	23,900	7,770.00	185,703,000	7,470.00	178,533,000	3.28
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	285,400	595.40	169,927,160	598.20	170,726,280	3.13
日本	株式	アズビル	電気機器	54,900	2,584.00	141,861,600	2,634.00	144,606,600	2.66
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	24,100	6,107.00	147,178,700	5,928.00	142,864,800	2.62
日本	株式	三菱商事	卸売業	59,600	2,169.00	129,272,400	2,151.50	128,229,400	2.35
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	85,200	1,401.50	119,407,800	1,498.00	127,629,600	2.34
日本	株式	住友商事	卸売業	90,500	1,373.00	124,256,500	1,343.00	121,541,500	2.23
日本	株式	太陽ホールディングス	化学	32,900	3,125.00	102,812,500	3,505.00	115,314,500	2.12
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	22,900	4,713.00	107,927,700	4,750.00	108,775,000	2.00
日本	株式	日産自動車	輸送用機器	107,100	993.40	106,393,140	999.00	106,992,900	1.96
日本	株式	科研製薬	医薬品	40,000	2,199.00	87,960,000	2,621.00	104,840,000	1.93
日本	株式	キヤノン	電気機器	29,500	3,409.00	100,565,500	3,399.00	100,270,500	1.84
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	71,500	1,348.00	96,382,000	1,322.50	94,558,750	1.74
日本	株式	いちよし証券	証券、商品先物取引業	69,600	1,300.00	90,480,000	1,255.00	87,348,000	1.60
日本	株式	マックス	機械	65,000	1,146.00	74,490,000	1,209.00	78,585,000	1.44
日本	株式	ホクト	水産・農林業	37,400	2,002.00	74,874,800	1,966.00	73,528,400	1.35
日本	株式	エーザイ	医薬品	16,500	4,275.00	70,537,500	4,345.50	71,700,750	1.32
日本	株式	参天製薬	医薬品	11,500	6,010.00	69,115,000	6,000.00	69,000,000	1.27
日本	株式	日本郵船	海運業	225,000	282.00	63,450,000	306.00	68,850,000	1.26
日本	株式	マブチモーター	電気機器	7,300	8,300.00	60,590,000	8,840.00	64,532,000	1.18
日本	株式	HOYA	精密機器	18,400	3,440.00	63,296,000	3,362.50	61,870,000	1.14
日本	株式	カシオ計算機	電気機器	33,700	1,597.00	53,818,900	1,812.00	61,064,400	1.12
日本	株式	京都きもの友禅	小売業	59,800	1,012.00	60,517,600	1,011.00	60,457,800	1.11
日本	株式	積水ハウス	建設業	45,300	1,411.00	63,918,300	1,308.00	59,252,400	1.09

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	1.35
		建設業	5.87
		食料品	0.73
		繊維製品	0.57
		パルプ・紙	0.23
		化学	6.85
		医薬品	8.85
		石油・石炭製品	1.08
		ゴム製品	0.51
		ガラス・土石製品	0.32
		鉄鋼	0.38
		非鉄金属	0.38
		金属製品	0.54
		機械	5.28
		電気機器	10.33
		輸送用機器	8.12
		精密機器	1.14
		その他製品	0.51
		海運業	1.26
		情報・通信業	4.50
		卸売業	12.37
		小売業	6.15
		銀行業	14.42
		証券、商品先物取引業	3.19
		保険業	0.45
		その他金融業	0.98
		不動産業	0.85
		小計	97.20
合計			97.20

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

資産の 種類	取引所	資産の名称	買建 / 売建	数量	通貨	帳簿価額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	大阪取引所	日経225先物	買建	4	円	61,800,000	61,680,000	1.13

(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

≪参考情報≫
交付目論見書に記載するファンドの運用実績