グローバル好配当株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年4月8日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成20年7月9日-平成21年1月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年7月8日 | 2009年1月8日 |
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| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 515,330,484,904 | 262,189,837,549 |
| 流動資産合計 | 515,330,484,904 | 262,189,837,549 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 515,330,484,904 | 262,189,837,549 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,478,486,950 | 3,343,077,082 |
| 未払解約金 | 682,736,444 | 35,531,323 |
| 未払受託者報酬 | 27,033,409 | 13,150,268 |
| 未払委託者報酬 | 459,567,654 | 223,554,283 |
| その他未払費用 | 1,569,172 | 1,587,920 |
| 流動負債合計 | 4,649,393,629 | 3,616,900,876 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,649,393,629 | 3,616,900,876 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 579,770,310,692 | 557,420,985,928 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -69,089,219,417 | -298,848,049,255 |
| （分配準備積立金） | 5,647,979,077 | 60,227,496 |
| 元本等合計 | 510,681,091,275 | 258,572,936,673 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 510,681,091,275 | 258,572,936,673 |
| 負債純資産合計 | 515,330,484,904 | 262,189,837,549 |
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