グローバル好配当株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年1月8日 | 2009年7月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 262,189,837,549 | 287,866,144,718 |
| 未収入金 | － | 26,326,396 |
| 流動資産合計 | 262,189,837,549 | 287,892,471,114 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 262,189,837,549 | 287,892,471,114 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,343,077,082 | 3,770,338,624 |
| 未払解約金 | 35,531,323 | 75,838,794 |
| 未払受託者報酬 | 13,150,268 | 15,279,437 |
| 未払委託者報酬 | 223,554,283 | 259,750,110 |
| その他未払費用 | 1,587,920 | 1,562,030 |
| 流動負債合計 | 3,616,900,876 | 4,122,768,995 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,616,900,876 | 4,122,768,995 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 557,420,985,928 | 629,742,920,672 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -298,848,049,255 | -345,973,218,553 |
| （分配準備積立金） | 60,227,496 | 1,218,861,636 |
| 元本等合計 | 258,572,936,673 | 283,769,702,119 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 258,572,936,673 | 283,769,702,119 |
| 負債純資産合計 | 262,189,837,549 | 287,892,471,114 |
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