グローバル好配当株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年10月8日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年1月9日-平成22年7月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年1月8日 | 2010年7月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 425,811,389,949 | 392,775,177,181 |
| 未収入金 | 141,477,323 | 92,523,234 |
| 流動資産合計 | 425,952,867,272 | 392,867,700,415 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 425,952,867,272 | 392,867,700,415 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,736,908,478 | 5,478,955,655 |
| 未払解約金 | 271,957,058 | 203,786,336 |
| 未払受託者報酬 | 21,335,483 | 20,633,581 |
| 未払委託者報酬 | 362,702,911 | 350,770,599 |
| その他未払費用 | 1,587,920 | 1,562,030 |
| 流動負債合計 | 5,394,491,850 | 6,055,708,201 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 5,394,491,850 | 6,055,708,201 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 789,484,746,493 | 913,159,275,907 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -368,926,371,071 | -526,347,283,693 |
| （分配準備積立金） | 1,130,399,900 | 1,505,693,360 |
| 元本等合計 | 420,558,375,422 | 386,811,992,214 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 420,558,375,422 | 386,811,992,214 |
| 負債純資産合計 | 425,952,867,272 | 392,867,700,415 |
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