グローバル好配当株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年4月11日 9:52
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成22年7月9日-平成23年1月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年7月8日 | 2011年1月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 392,775,177,181 | 398,503,837,633 |
| 未収入金 | 92,523,234 | 92,445,452 |
| 流動資産合計 | 392,867,700,415 | 398,596,283,085 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 392,867,700,415 | 398,596,283,085 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,478,955,655 | 3,572,863,605 |
| 未払解約金 | 203,786,336 | 319,163,568 |
| 未払受託者報酬 | 20,633,581 | 23,649,800 |
| 未払委託者報酬 | 350,770,599 | 402,046,241 |
| その他未払費用 | 1,562,030 | 1,613,810 |
| 流動負債合計 | 6,055,708,201 | 4,319,337,024 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 6,055,708,201 | 4,319,337,024 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 913,159,275,907 | 893,215,901,277 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -526,347,283,693 | -498,938,955,216 |
| （分配準備積立金） | 1,505,693,360 | 1,165,180,087 |
| 元本等合計 | 386,811,992,214 | 394,276,946,061 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 386,811,992,214 | 394,276,946,061 |
| 負債純資産合計 | 392,867,700,415 | 398,596,283,085 |
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