グローバル好配当株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年1月11日 | 2011年7月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 398,503,837,633 | 293,953,350,802 |
| 未収入金 | 92,445,452 | 451,489,330 |
| 流動資産合計 | 398,596,283,085 | 294,404,840,132 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 398,596,283,085 | 294,404,840,132 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,572,863,605 | 2,667,078,849 |
| 未払解約金 | 319,163,568 | 894,807,385 |
| 未払受託者報酬 | 23,649,800 | 14,840,777 |
| 未払委託者報酬 | 402,046,241 | 252,293,679 |
| その他未払費用 | 1,613,810 | 1,533,212 |
| 流動負債合計 | 4,319,337,024 | 3,830,553,902 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,319,337,024 | 3,830,553,902 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 893,215,901,277 | 666,769,712,394 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -498,938,955,216 | -376,195,426,164 |
| （分配準備積立金） | 1,165,180,087 | 2,638,880,008 |
| 元本等合計 | 394,276,946,061 | 290,574,286,230 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 394,276,946,061 | 290,574,286,230 |
| 負債純資産合計 | 398,596,283,085 | 294,404,840,132 |
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